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OFS Enterprise Portfolio-Positionen
AUM
382 Mio. $
Umschlag
9,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,32 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-1,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,06 %
Position
110
Neu
4
Aufgestockt
45
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+764.854 $ |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+746.654 $ |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+379.517 $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+352.431 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+830.458 $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+753.723 $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+693.761 $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+467.956 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+302.086 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,79 % |
| 2 | Finanzwesen | 9,43 % |
| 3 | Technologie | 2,6 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,23 % |
| 5 | Industrie | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,42 Mrd. $
| 215.306 $ | 0,06 % |
4.245
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 210.977 $ | 0,06 % |
1.079
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
103
Costco
COST
445 Mrd. $
| 201.018 $ | 0,05 % |
221
-5
| -2 % | -4.668 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
104
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 200.736 $ | 0,05 % |
+3.264
| Neu | +197.852 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Corning
GLW
107 Mrd. $
| – | – |
-827
| Geschlossen | -211.241 $ | – |
|
|
106
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
| – | – |
-31.107
| Geschlossen | -753.723 $ | – |
|
|
107
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| – | – |
-1.601
| Geschlossen | -693.761 $ | – |
|
108
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| – | – |
-1.979
| Geschlossen | -224.142 $ | – |
|
109
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
| – | – |
-774
| Geschlossen | -219.653 $ | – |
|
110
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| – | – |
-1.898
| Geschlossen | -222.597 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CM
Portfolio-Rückblick von OFS Enterprise für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt OFS Enterprise 110 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OFS Enterprise für Q3 2026 weist 4 neu, 45 erhöht, 33 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 Aktien im Wert von 729.642 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 830.458 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von OFS Enterprise im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 Aktien im Wert von 729.642 $.
- OFS Enterprise hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OFS Enterprise im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 830.458 $.
- OFS Enterprise hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 753.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OFS Enterprise machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
- OFS Enterprise eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von OFS Enterprise sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 382 Mio. $.
Auf Grundlage der von OFS Enterprise für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .