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OFS Enterprise

OFS Enterprise Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,32 Mio. $
Kapitalfluss
-1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,06 %
Position
110
Neu
4
Aufgestockt
45
Reduziert
33
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+1,19 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+764.854 $
3
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+746.654 $
4
MYCF-Symbol
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
+379.517 $
5
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+352.431 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+830.458 $
2
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+753.723 $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+693.761 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+467.956 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+302.086 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,79 %
2 Finanzwesen 9,43 %
3 Technologie 2,6 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,23 %
5 Industrie 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DE-Symbol
51
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
809.693 $ 0,21 %
1.206
+1
+0,1 % +636 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
761.829 $ 0,2 %
27.733
+49
+0,2 % +1.363 $
2026 Q1
2 Quartale
IBDW-Symbol
53
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,65 Mrd. $
729.642 $ 0,19 %
+36.373
Neu +746.654 $
2026 Q3
0 Quartale
IBDU-Symbol
54
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
675.028 $ 0,18 %
29.750
– –
2026 Q1
2 Quartale
VBR-Symbol
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
672.066 $ 0,18 %
2.909
-371
-11 % -90.532 $
2026 Q1
2 Quartale
XOM-Symbol
56
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
661.768 $ 0,17 %
4.066
+50
+1 % +7.818 $
2026 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
57
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
625.564 $ 0,16 %
11.493
+77
+0,7 % +4.691 $
2026 Q1
2 Quartale
OEF-Symbol
58
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
600.630 $ 0,16 %
1.572
– –
2026 Q1
2 Quartale
SCHE-Symbol
59
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
597.688 $ 0,16 %
16.397
+1.137
+7 % +41.532 $
2026 Q1
2 Quartale
IYW-Symbol
60
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
556.290 $ 0,15 %
2.100
– –
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
61
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
509.226 $ 0,13 %
1.450
-34
-2 % -12.800 $
2026 Q1
2 Quartale
ABBV-Symbol
62
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
502.460 $ 0,13 %
1.921
+668
+53 % +171.249 $
2026 Q1
2 Quartale
MCD-Symbol
63
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
500.231 $ 0,13 %
2.166
-20
-0,9 % -5.264 $
2026 Q1
2 Quartale
VZ-Symbol
64
Verizon
VZ
186 Mrd. $
499.478 $ 0,13 %
10.889
+157
+1 % +7.386 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
483.961 $ 0,13 %
14.877
-1.227
-8 % -41.366 $
2026 Q1
2 Quartale
NBIS-Symbol
66
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
471.760 $ 0,12 %
2.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
449.451 $ 0,12 %
7.578
+39
+0,5 % +2.329 $
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
68
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
446.711 $ 0,12 %
616
+9
+1 % +5.617 $
2026 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
69
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
426.495 $ 0,11 %
2.998
– –
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
70
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
403.607 $ 0,11 %
5.716
+107
+2 % +7.676 $
2026 Q1
2 Quartale
MA-Symbol
71
Mastercard
MA
546 Mrd. $
400.541 $ 0,1 %
726
+18
+3 % +10.120 $
2026 Q1
2 Quartale
MYCF-Symbol
72
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
51,4 Mio. $
379.656 $ 0,1 %
+15.162
Neu +379.517 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
73
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
376.713 $ 0,1 %
10.485
-46
-0,4 % -1.613 $
2026 Q1
2 Quartale
JEPI-Symbol
74
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
347.327 $ 0,09 %
+6.178
Neu +352.431 $
2026 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
340.008 $ 0,09 %
2.706
+11
+0,4 % +1.307 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von OFS Enterprise für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt OFS Enterprise 110 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von OFS Enterprise für Q3 2026 weist 4 neu, 45 erhöht, 33 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 Aktien im Wert von 729.642 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 830.458 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von OFS Enterprise im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 Aktien im Wert von 729.642 $.
  • OFS Enterprise hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von OFS Enterprise im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 830.458 $.
  • OFS Enterprise hat seine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 753.723 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von OFS Enterprise machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • OFS Enterprise eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von OFS Enterprise sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von OFS Enterprise für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .