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OFS Enterprise Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,32 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,06%
Posição
110
Nova
4
Aumentada
45
Reduzida
33
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 765 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 747 mil |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$ 380 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 352 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 830 mil |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 694 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,79% |
| 2 | Financeiro | 9,43% |
| 3 | Tecnologia | 2,6% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,23% |
| 5 | Bens industriais | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 810 mil | 0,21% |
1.206
+1
| +0,1% | +US$ 636 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
52
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| US$ 762 mil | 0,2% |
27.733
+49
| +0,2% | +US$ 1,36 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
53
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,72 bi
| US$ 730 mil | 0,19% |
+36.373
| Nova | +US$ 747 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
54
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,03 bi
| US$ 675 mil | 0,18% |
29.750
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,8 bi
| US$ 672 mil | 0,18% |
2.909
-371
| -11% | -US$ 90,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 662 mil | 0,17% |
4.066
+50
| +1% | +US$ 7,82 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Bank of America
BAC
US$ 341 bi
| US$ 626 mil | 0,16% |
11.493
+77
| +0,7% | +US$ 4,69 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
58
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,5 bi
| US$ 601 mil | 0,16% |
1.572
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
59
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| US$ 598 mil | 0,16% |
16.397
+1.137
| +7% | +US$ 41,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 22,2 bi
| US$ 556 mil | 0,15% |
2.100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Broadcom
AVGO
US$ 1,4 tri
| US$ 509 mil | 0,13% |
1.450
-34
| -2% | -US$ 12,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 502 mil | 0,13% |
1.921
+668
| +53% | +US$ 171 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 500 mil | 0,13% |
2.166
-20
| -0,9% | -US$ 5,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
64
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 499 mil | 0,13% |
10.889
+157
| +1% | +US$ 7,39 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
65
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 484 mil | 0,13% |
14.877
-1.227
| -8% | -US$ 41,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
66
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 35,2 bi
| US$ 472 mil | 0,12% |
2.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 449 mil | 0,12% |
7.578
+39
| +0,5% | +US$ 2,33 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
68
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 447 mil | 0,12% |
616
+9
| +1% | +US$ 5,62 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
69
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 426 mil | 0,11% |
2.998
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 404 mil | 0,11% |
5.716
+107
| +2% | +US$ 7,68 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 401 mil | 0,1% |
726
+18
| +3% | +US$ 10,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
72
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
US$ 51,2 mi
| US$ 380 mil | 0,1% |
+15.162
| Nova | +US$ 380 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
73
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 377 mil | 0,1% |
10.485
-46
| -0,4% | -US$ 1,61 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
74
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 347 mil | 0,09% |
+6.178
| Nova | +US$ 352 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 340 mil | 0,09% |
2.706
+11
| +0,4% | +US$ 1,31 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de OFS Enterprise no T3 2026
No T3 2026, OFS Enterprise detinha 110 posições no valor de US$ 382 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de OFS Enterprise mostra 4 novas, 45 aumentaram, 33 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 ações no valor de US$ 730 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 830 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de OFS Enterprise no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 ações no valor de US$ 730 mil.
- OFS Enterprise foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de OFS Enterprise em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 830 mil.
- OFS Enterprise encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 754 mil.
- As dez maiores posições de OFS Enterprise representam 63% de sua carteira de US$ 382 mi no T3 2026.
- OFS Enterprise abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de OFS Enterprise caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OFS Enterprise referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.