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OFS Enterprise Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,32 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,06%
Posição
110
Nova
4
Aumentada
45
Reduzida
33
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 765 mil |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+US$ 747 mil |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+US$ 380 mil |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 352 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 830 mil |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 754 mil |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 694 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 468 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,79% |
| 2 | Financeiro | 9,43% |
| 3 | Tecnologia | 2,6% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,23% |
| 5 | Bens industriais | 1,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 322 mil | 0,08% |
3.021
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
77
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,6 bi
| US$ 318 mil | 0,08% |
2.841
+7
| +0,2% | +US$ 793 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,27 bi
| US$ 305 mil | 0,08% |
6.146
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 295 mil | 0,08% |
2.017
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
80
Eli Lilly
LLY
US$ 1,21 tri
| US$ 295 mil | 0,08% |
255
-7
| -3% | -US$ 8,26 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
81
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 294 mil | 0,08% |
597
-6
| -1% | -US$ 3,22 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
82
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
| US$ 285 mil | 0,07% |
625
-28
| -4% | -US$ 11,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
83
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,5 bi
| US$ 283 mil | 0,07% |
2.391
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
84
Lowe's Companies
LOW
US$ 126 bi
| US$ 276 mil | 0,07% |
1.499
+50
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
85
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 270 mil | 0,07% |
761
-5
| -0,7% | -US$ 1,79 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
86
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,5 bi
| US$ 269 mil | 0,07% |
2.068
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,2 bi
| US$ 269 mil | 0,07% |
921
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
88
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 31,5 bi
| US$ 266 mil | 0,07% |
1.678
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
89
Oracle
ORCL
US$ 362 bi
| US$ 266 mil | 0,07% |
1.938
-43
| -2% | -US$ 6,07 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 262 mil | 0,07% |
4.907
+5
| +0,1% | +US$ 283 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
91
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 261 mil | 0,07% |
2.421
+54
| +2% | +US$ 6,08 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
State Street My2027 Corporate Bond ETF
MYCG
US$ 44,7 mi
| US$ 249 mil | 0,07% |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
93
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16 bi
| US$ 249 mil | 0,07% |
4.809
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
94
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 248 mil | 0,06% |
1.631
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
95
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 246 mil | 0,06% |
1.941
+11
| +0,6% | +US$ 1,52 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
96
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 241 mil | 0,06% |
671
+7
| +1% | +US$ 2,56 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 235 mil | 0,06% |
1.774
-14
| -0,8% | -US$ 2,02 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 229 mil | 0,06% |
2.546
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Caterpillar
CAT
US$ 256 bi
| US$ 226 mil | 0,06% |
279
+2
| +0,7% | +US$ 1,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
100
Cummins
CMI
US$ 61,7 bi
| US$ 224 mil | 0,06% |
434
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de OFS Enterprise no T3 2026
No T3 2026, OFS Enterprise detinha 110 posições no valor de US$ 382 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de OFS Enterprise mostra 4 novas, 45 aumentaram, 33 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 ações no valor de US$ 730 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 830 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de OFS Enterprise no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36.373 ações no valor de US$ 730 mil.
- OFS Enterprise foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de OFS Enterprise em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 830 mil.
- OFS Enterprise encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 754 mil.
- As dez maiores posições de OFS Enterprise representam 63% de sua carteira de US$ 382 mi no T3 2026.
- OFS Enterprise abriu 4 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de OFS Enterprise caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de OFS Enterprise referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.