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DFG
Demars Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 361 mi
Giro
28,57%
Retorno est. (1 ano)
24,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,8%
Retorno est. (1 ano)
+24,02%
Retorno est. (3 anos)
+59,65%
Retorno est. (5 anos)
+59,56%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 361 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,2 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 23,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,97%
Posição
126
Nova
23
Aumentada
50
Reduzida
32
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$ 9,14 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 5,29 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 2,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,47% |
| 2 | Tecnologia | 9,94% |
| 3 | Financeiro | 6,69% |
| 4 | Industriais | 4,74% |
| 5 | Energia | 3,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 66,1 mi | 18,32% |
733.638
+109.933
| +18% | +US$ 9,14 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 47,5 mi | 13,17% |
776.421
+1.377
| +0,2% | +US$ 84,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 42,9 mi | 11,9% |
841.052
+133.658
| +19% | +US$ 6,81 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 26,8 mi | 7,43% |
73.270
-27.245
| -27% | -US$ 9,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 16,9 mi | 4,68% |
660.006
+83.576
| +14% | +US$ 2,13 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 15,4 mi | 4,27% |
30.785
-2.071
| -6% | -US$ 996 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,2 mi | 2,83% |
50.999
+756
| +2% | +US$ 155 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,11 mi | 1,97% |
24.556
+655
| +3% | +US$ 187 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 6,2 mi | 1,72% |
76.499
+389
| +0,5% | +US$ 27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,6 bi
| US$ 6,12 mi | 1,69% |
31.422
-4.128
| -12% | -US$ 860 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 6,07 mi | 1,68% |
23.731
-5.691
| -19% | -US$ 1,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,73 mi | 1,59% |
4.778
+4.288
| +875% | +US$ 4,38 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| US$ 5,42 mi | 1,5% |
+43.007
| Nova | +US$ 5,29 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,16 bi
| US$ 5,06 mi | 1,4% |
73.730
+3.264
| +5% | +US$ 218 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$ 150 mi
| US$ 3,87 mi | 1,07% |
69.970
+1.300
| +2% | +US$ 69,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 3,82 mi | 1,06% |
95.014
+13.571
| +17% | +US$ 634 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 3,23 mi | 0,9% |
53.147
+1.813
| +4% | +US$ 109 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,19 mi | 0,88% |
13.371
+553
| +4% | +US$ 139 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
US$ 218 mi
| US$ 2,8 mi | 0,78% |
22.977
-4.383
| -16% | -US$ 448 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,79 mi | 0,77% |
7.907
+723
| +10% | +US$ 258 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 2,47 mi | 0,68% |
5.165
-43
| -0,8% | -US$ 17,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,19 mi | 0,61% |
6.442
+722
| +13% | +US$ 235 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
23
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 2,04 mi | 0,57% |
4.728
-4.799
| -50% | -US$ 1,39 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 2,02 mi | 0,56% |
12.920
+2.264
| +21% | +US$ 398 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 1,78 mi | 0,49% |
30.977
+5.541
| +22% | +US$ 318 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Demars Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Demars Financial Group detinha 126 posições avaliadas em US$ 361 mi, alta de 19% em relação a US$ 304 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Demars Financial Group alocou US$ 23,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Jacobs Solutions: 43.007 ações no valor de US$ 5,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior compra de Demars Financial Group no T2 2026 foi Jacobs Solutions: 43.007 ações no valor de US$ 5,42 mi.
- Demars Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,14 mi.
- A maior redução de Demars Financial Group em T2 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Demars Financial Group encerrou totalmente sua posição em S&P Global no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
- As dez maiores posições de Demars Financial Group representam 68% de sua carteira de US$ 361 mi no T2 2026.
- Demars Financial Group abriu 23 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Demars Financial Group subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 361 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Demars Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.