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DFG
Demars Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.61億
売買回転率
28.57%
推定1年リターン
24.02%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.8%
1年予想リターン
+24.02%
3年間の予想リターン
+59.65%
5年予想リターン
+59.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.61億
運用資産残高の伸び率
+$5717万
(+19%)
資金フロー
+$2392万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.97%
保有額
126
新規
23
買い増し
50
減少
32
解消
13
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$914万 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+$681万 |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+$529万 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$438万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$219万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$976万 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+$375万 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$140万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$139万 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+$125万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.47% |
| 2 | 情報技術 | 9.94% |
| 3 | 金融 | 6.69% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.74% |
| 5 | エネルギー | 3.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $6610万 | 18.32% |
733,638
+109,933
| +18% | +$914万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $4754万 | 13.17% |
776,421
+1,377
| +0.2% | +$8.41万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $4294万 | 11.9% |
841,052
+133,658
| +19% | +$681万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $2681万 | 7.43% |
73,270
-27,245
| -27% | -$976万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$34.7億
| $1690万 | 4.68% |
660,006
+83,576
| +14% | +$213万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1540万 | 4.27% |
30,785
-2,071
| -6% | -$100万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1020万 | 2.83% |
50,999
+756
| +2% | +$15.5万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $711万 | 1.97% |
24,556
+655
| +3% | +$18.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$332億
| $620万 | 1.72% |
76,499
+389
| +0.5% | +$2.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
BWX Technologies
BWXT
$126億
| $612万 | 1.69% |
31,422
-4,128
| -12% | -$86万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $607万 | 1.68% |
23,731
-5,691
| -19% | -$140万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $573万 | 1.59% |
4,778
+4,288
| +875% | +$438万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
13
Jacobs Solutions
J
$165億
| $542万 | 1.5% |
+43,007
| 新規 | +$529万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.6億
| $506万 | 1.4% |
73,730
+3,264
| +5% | +$21.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
Strive 1000 Growth ETF
STXG
$1.5億
| $387万 | 1.07% |
69,970
+1,300
| +2% | +$6.93万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.9億
| $382万 | 1.06% |
95,014
+13,571
| +17% | +$63.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $323万 | 0.9% |
53,147
+1,813
| +4% | +$10.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $319万 | 0.88% |
13,371
+553
| +4% | +$13.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
19
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
$2.18億
| $280万 | 0.78% |
22,977
-4,383
| -16% | -$44.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $279万 | 0.77% |
7,907
+723
| +10% | +$25.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
TSMC
TSM
$2.14兆
| $247万 | 0.68% |
5,165
-43
| -0.8% | -$1.74万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Chubb
CB
$1388億
| $219万 | 0.61% |
6,442
+722
| +13% | +$23.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
23
Dell
DELL
$2872億
| $204万 | 0.57% |
4,728
-4,799
| -50% | -$139万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Salesforce
CRM
$1981億
| $202万 | 0.56% |
12,920
+2,264
| +21% | +$39.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $178万 | 0.49% |
30,977
+5,541
| +22% | +$31.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
MGB
HP
LKIM
PC
SFS
PCM
SAMC
FPM
Demars Financial Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Demars Financial Groupは126銘柄を保有し、保有額は$3.61億でした。前四半期の$3.04億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Demars Financial Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$2392万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJacobs Solutionsで、保有株数は43,007株、評価額は$542万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$976万相当を売却しました。
- Demars Financial Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJacobs Solutionsで、株数は43,007株、評価額は$542万でした。
- Demars Financial Groupは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Quality ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$914万でした。
- Demars Financial Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 100 ETFで、推定$976万相当を減らしました。
- Demars Financial Groupは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Demars Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.61億のポートフォリオの68%を占めています。
- Demars Financial Groupは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Demars Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$3.61億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のDemars Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。