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DFG
Demars Financial Group 投資組合持股
AUM
US$3.61億
週轉率
28.57%
1年估算報酬率
24.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.8%
1年估算報酬率
+24.02%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+59.56%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.61億
AUM 成長
+US$5717萬
(+19%)
資金流向
+US$2392萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.97%
持股
126
新
23
增持
50
減碼
32
已平倉
13
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$914萬 |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$681萬 |
| 3 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$529萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$438萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$219萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$976萬 |
| 2 |
iShares MSCI China ETF
MCHI
|
+US$375萬 |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$140萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$139萬 |
| 5 |
S&P Global
SPGI
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.47% |
| 2 | 科技 | 9.94% |
| 3 | 金融 | 6.69% |
| 4 | 工業 | 4.74% |
| 5 | 能源 | 3.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$6610萬 | 18.32% |
733,638
+109,933
| +18% | +US$914萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$4754萬 | 13.17% |
776,421
+1,377
| +0.2% | +US$8.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$4294萬 | 11.9% |
841,052
+133,658
| +19% | +US$681萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$2681萬 | 7.43% |
73,270
-27,245
| -27% | -US$976萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$1690萬 | 4.68% |
660,006
+83,576
| +14% | +US$213萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1540萬 | 4.27% |
30,785
-2,071
| -6% | -US$100萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1020萬 | 2.83% |
50,999
+756
| +2% | +US$15.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$711萬 | 1.97% |
24,556
+655
| +3% | +US$18.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$620萬 | 1.72% |
76,499
+389
| +0.5% | +US$2.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
BWX Technologies
BWXT
US$126億
| US$612萬 | 1.69% |
31,422
-4,128
| -12% | -US$86萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
11
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$607萬 | 1.68% |
23,731
-5,691
| -19% | -US$140萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$573萬 | 1.59% |
4,778
+4,288
| +875% | +US$438萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$542萬 | 1.5% |
+43,007
| 新 | +US$529萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.6億
| US$506萬 | 1.4% |
73,730
+3,264
| +5% | +US$21.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$1.5億
| US$387萬 | 1.07% |
69,970
+1,300
| +2% | +US$6.93萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$382萬 | 1.06% |
95,014
+13,571
| +17% | +US$63.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$323萬 | 0.9% |
53,147
+1,813
| +4% | +US$10.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$319萬 | 0.88% |
13,371
+553
| +4% | +US$13.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
US$2.18億
| US$280萬 | 0.78% |
22,977
-4,383
| -16% | -US$44.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$279萬 | 0.77% |
7,907
+723
| +10% | +US$25.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$247萬 | 0.68% |
5,165
-43
| -0.8% | -US$1.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Chubb
CB
US$1388億
| US$219萬 | 0.61% |
6,442
+722
| +13% | +US$23.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
23
Dell
DELL
US$2872億
| US$204萬 | 0.57% |
4,728
-4,799
| -50% | -US$139萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$202萬 | 0.56% |
12,920
+2,264
| +21% | +US$39.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$178萬 | 0.49% |
30,977
+5,541
| +22% | +US$31.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MGB
HP
LKIM
PC
SFS
PCM
SAMC
FPM
Demars Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Demars Financial Group持有126個部位，價值US$3.61億，較前一季的US$3.04億增加19%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Demars Financial Group在2026年第2季投入US$2392萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是Jacobs Solutions：共43,007股，價值US$542萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的69%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$976萬。
- Demars Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Jacobs Solutions：共買進43,007股，價值US$542萬。
- Demars Financial Group在2026年第2季增持Invesco S&P 500 Quality ETF的幅度最大，估計增加US$914萬。
- Demars Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$976萬。
- Demars Financial Group於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$125萬。
- 在2026年第2季，Demars Financial Group的投資組合規模為US$3.61億，前十大持股占68%。
- Demars Financial Group在2026年第2季新增了23個部位，並平倉13個部位。
- Demars Financial Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$3.61億。
根據Demars Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。