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DFG

Demars Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 361 Mio. $ Umschlag 28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+59,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
361 Mio. $
AUM-Wachstum
+57,2 Mio. $
Kapitalfluss
+23,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,97 %
Position
126
Neu
23
Aufgestockt
50
Reduziert
32
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+9,14 Mio. $
2
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+6,81 Mio. $
3
J-Symbol
Jacobs Solutions
J
+5,29 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,38 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+2,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+9,8 Mio. $
2
MCHI-Symbol
iShares MSCI China ETF
MCHI
+3,75 Mio. $
3
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+1,4 Mio. $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+1,39 Mio. $
5
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,47 %
2 Technologie 9,94 %
3 Finanzwesen 6,69 %
4 Industrie 4,74 %
5 Energie 3,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHQ-Symbol
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
66,1 Mio. $ 18,32 %
733.638
+109.933
+18 % +9,14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XLG-Symbol
2
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
47,5 Mio. $ 13,17 %
776.421
+1.377
+0,2 % +84.062 $
2023 Q4
10 Quartale
FLOT-Symbol
3
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
42,9 Mio. $ 11,9 %
841.052
+133.658
+19 % +6,81 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
OEF-Symbol
4
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
26,8 Mio. $ 7,43 %
73.270
-27.245
-27 % -9,8 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
FLTR-Symbol
5
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,68 %
660.006
+83.576
+14 % +2,13 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
15,4 Mio. $ 4,27 %
30.785
-2.071
-6 % -995.634 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 2,83 %
50.999
+756
+2 % +155.438 $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,11 Mio. $ 1,97 %
24.556
+655
+3 % +187.354 $
2019 Q4
26 Quartale
TQQQ-Symbol
9
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,72 %
76.499
+389
+0,5 % +27.002 $
2025 Q2
4 Quartale
BWXT-Symbol
10
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,69 %
31.422
-4.128
-12 % -859.752 $
2023 Q1
13 Quartale
MPC-Symbol
11
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
6,07 Mio. $ 1,68 %
23.731
-5.691
-19 % -1,4 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,73 Mio. $ 1,59 %
4.778
+4.288
+875 % +4,38 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
J-Symbol
13
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,5 %
+43.007
Neu +5,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FEZ-Symbol
14
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,16 Mrd. $
5,06 Mio. $ 1,4 %
73.730
+3.264
+5 % +217.913 $
2025 Q2
4 Quartale
STXG-Symbol
15
Strive 1000 Growth ETF
STXG
150 Mio. $
3,87 Mio. $ 1,07 %
69.970
+1.300
+2 % +69.348 $
2024 Q1
9 Quartale
CEF-Symbol
16
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,06 %
95.014
+13.571
+17 % +633.812 $
2020 Q2
24 Quartale
SPYV-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,9 %
53.147
+1.813
+4 % +108.506 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,19 Mio. $ 0,88 %
13.371
+553
+4 % +138.808 $
2020 Q4
22 Quartale
SHOC-Symbol
19
Strive US Semiconductor ETF
SHOC
218 Mio. $
2,8 Mio. $ 0,78 %
22.977
-4.383
-16 % -448.386 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,79 Mio. $ 0,77 %
7.907
+723
+10 % +258.393 $
2024 Q4
6 Quartale
TSM-Symbol
21
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,68 %
5.165
-43
-0,8 % -17.449 $
2024 Q4
6 Quartale
CB-Symbol
22
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,61 %
6.442
+722
+13 % +235.493 $
2023 Q3
11 Quartale
DELL-Symbol
23
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,57 %
4.728
-4.799
-50 % -1,39 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CRM-Symbol
24
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,56 %
12.920
+2.264
+21 % +398.110 $
2024 Q4
6 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,49 %
30.977
+5.541
+22 % +318.173 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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MGB
Mass General Brigham Somerville, Massachusetts 361 Mio. $ AUM
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HT Partners Centerbrook, Connecticut 361 Mio. $ AUM 22,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lawson Kroeker Investment Management Omaha, Nebraska 361 Mio. $ AUM 22,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
ParaFi Capital New York 361 Mio. $ AUM 39,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Solitude Financial Services Charlottesville, Virginia 361 Mio. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pamplona Capital Management New York 361 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAMC
Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California 360 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FPM
Francisco Partners Management San Francisco, California 361 Mio. $ AUM 30,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Demars Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Demars Financial Group 126 Positionen im Wert von 361 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 304 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Demars Financial Group investierte 23,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Jacobs Solutions: 43.007 Aktien im Wert von 5,42 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 9,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Demars Financial Group im Q2 2026 war Jacobs Solutions: 43.007 Aktien im Wert von 5,42 Mio. $.
  • Demars Financial Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Demars Financial Group im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Demars Financial Group hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Demars Financial Group machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 361 Mio. $ aus.
  • Demars Financial Group eröffnete 23 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Demars Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 361 Mio. $.

Auf Grundlage der von Demars Financial Group für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .