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TigerOak Management 投資組合持股
AUM
US$3.56億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
29.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.8%
1年估算報酬率
+29.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.56億
AUM 成長
+US$3851萬
(+12%)
資金流向
+US$281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.72%
持股
140
新
14
增持
36
減碼
59
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$162萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$76.2萬 |
| 3 |
Symbotic
SYM
|
+US$44萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$37.9萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$35.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$191萬 |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$49.8萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$38.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$38.1萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$37.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.42% |
| 2 | 科技 | 32.02% |
| 3 | 金融 | 8.37% |
| 4 | 通訊服務 | 6.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4556萬 | 12.8% |
227,718
-9,285
| -4% | -US$191萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2784萬 | 7.82% |
291,189
-5,274
| -2% | -US$49.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2752萬 | 7.73% |
95,112
-1,304
| -1% | -US$37.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$2184萬 | 6.13% |
386,664
+3,700
| +1% | +US$20.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$1890萬 | 5.31% |
124,183
+155
| +0.1% | +US$2.31萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1664萬 | 4.68% |
44,620
-217
| -0.5% | -US$8.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1494萬 | 4.2% |
62,683
-130
| -0.2% | -US$3.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1483萬 | 4.17% |
41,507
-728
| -2% | -US$26.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$982萬 | 2.76% |
46,152
+849
| +2% | +US$17.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$759萬 | 2.13% |
6,578
+506
| +8% | +US$37.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$745萬 | 2.09% |
22,761
+86
| +0.4% | +US$2.67萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12億
| US$709萬 | 1.99% |
110,743
-2,462
| -2% | -US$15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$692萬 | 1.94% |
18,780
-218
| -1% | -US$9.03萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$683萬 | 1.92% |
19,328
-1,066
| -5% | -US$38.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$650萬 | 1.83% |
319,165
+3,755
| +1% | +US$7.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$599萬 | 1.68% |
8
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$454萬 | 1.28% |
4,492
+21
| +0.5% | +US$2.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$440萬 | 1.24% |
18,136
+275
| +2% | +US$6.26萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
KCE
US$4.97億
| US$425萬 | 1.19% |
28,881
+476
| +2% | +US$7.15萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$20.3億
| US$382萬 | 1.07% |
100,071
+1,287
| +1% | +US$3.97萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$345萬 | 0.97% |
13,577
+133
| +1% | +US$3.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$276萬 | 0.78% |
65,092
+17,953
| +38% | +US$76.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$255萬 | 0.72% |
17,949
-1
| -0% | -US$138 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Linde
LIN
US$2298億
| US$247萬 | 0.69% |
4,756
-47
| -1% | -US$2.38萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
United Rentals
URI
US$641億
| US$219萬 | 0.62% |
1,933
-115
| -6% | -US$10.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
BWS
EI
ACA
EC
GPW
CWM
CCA
BOS
TigerOak Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TigerOak Management持有140個部位，價值US$3.56億，較前一季的US$3.17億增加12%。 其前十大持股占投資組合的58%。
TigerOak Management的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加36檔、減碼59檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共9,511股，價值US$163萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$191萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的40%，其次為科技和金融。
- TigerOak Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進9,511股，價值US$163萬。
- TigerOak Management在2026年第2季增持iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$76.2萬。
- TigerOak Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$191萬。
- TigerOak Management於2026年第2季完全出清ALPS Clean Energy ETF，估計賣出金額為US$28.9萬。
- 在2026年第2季，TigerOak Management的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占58%。
- TigerOak Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉1個部位。
- TigerOak Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$3.56億。
根據TigerOak Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。