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CPC
Congress Park Capital 投資組合持股
AUM
US$3.81億
週轉率
19.18%
1年估算報酬率
20.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.96%
1年估算報酬率
+20.14%
3年估算報酬率
+99.86%
5年估算報酬率
+114.93%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.81億
AUM 成長
+US$1054萬
(+2.8%)
資金流向
+US$1324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.51%
持股
146
新
12
增持
52
減碼
54
已平倉
16
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$597萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$383萬 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$252萬 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$237萬 |
| 5 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$154萬 |
| 2 |
On Holding
ONON
|
+US$132萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$98.2萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$93.6萬 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$84.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.33% |
| 2 | 科技 | 18.34% |
| 3 | 通訊服務 | 10.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.45% |
| 5 | 金融 | 6.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2756萬 | 7.23% |
35,987
+774
| +2% | +US$59.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
2
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$11.7億
| US$2703萬 | 7.09% |
3,633,513
+155,719
| +4% | +US$119萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1683萬 | 4.42% |
48,922
+640
| +1% | +US$22.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1526萬 | 4% |
50,080
+2,913
| +6% | +US$85.7萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1469萬 | 3.86% |
145,952
+59,380
| +69% | +US$597萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1370萬 | 3.59% |
54,977
+290
| +0.5% | +US$7.37萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$1259萬 | 3.3% |
249,815
-16,830
| -6% | -US$84.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$3.34億
| US$1237萬 | 3.25% |
818,733
+5,694
| +0.7% | +US$9.45萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1192萬 | 3.13% |
35,793
-743
| -2% | -US$23.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$1000萬 | 2.62% |
1,005,000
+155,000
| +18% | +US$172萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$970萬 | 2.55% |
13,375
-311
| -2% | -US$19.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$947萬 | 2.49% |
41,466
-939
| -2% | -US$20.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
13
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$913萬 | 2.4% |
5,282
+32
| +0.6% | +US$5.94萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$893萬 | 2.34% |
17,413
+154
| +0.9% | +US$7.12萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
15
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$841萬 | 2.21% |
170,089
+47,708
| +39% | +US$237萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$840萬 | 2.21% |
16,876
+142
| +0.8% | +US$7.16萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
US$2.62億
| US$779萬 | 2.04% |
552,564
+9,621
| +2% | +US$14.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
18
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.3億
| US$731萬 | 1.92% |
881,632
+282,500
| +47% | +US$252萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
19
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$23.5億
| US$711萬 | 1.87% |
670,500
+72,500
| +12% | +US$87.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
20
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$669萬 | 1.76% |
661,000
+42,500
| +7% | +US$48.7萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$569萬 | 1.49% |
16,705
+16
| +0.1% | +US$5,515 |
2017 Q4
35個季度
|
|
22
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7億
| US$545萬 | 1.43% |
503,000
+65,500
| +15% | +US$79萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
23
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$129億
| US$483萬 | 1.27% |
64,093
-5,110
| -7% | -US$36.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$480萬 | 1.26% |
4,507
-656
| -13% | -US$62.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$448萬 | 1.18% |
13,547
-640
| -5% | -US$22.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
WRM
CWA
LFP
NWM
VIG
WCA
GJWM
BFP
Congress Park Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Congress Park Capital持有146個部位，價值US$3.81億，較前一季的US$3.7億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Congress Park Capital在2026年第3季投入US$1324萬淨新增資金，建立12個新部位，並加碼52個既有持股。 其最大的新持股是ExxonMobil：共24,489股，價值US$399萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Clean Harbors，估計減持了US$154萬。
- Congress Park Capital在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進24,489股，價值US$399萬。
- Congress Park Capital在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$597萬。
- Congress Park Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Clean Harbors，估計減持了US$154萬。
- Congress Park Capital於2026年第3季完全出清On Holding，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2026年第3季，Congress Park Capital的投資組合規模為US$3.81億，前十大持股占43%。
- Congress Park Capital在2026年第3季新增了12個部位，並平倉16個部位。
- Congress Park Capital的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$3.81億。
根據Congress Park Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。