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OE
OFS Enterprise Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.73%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.32 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.06%
Posición
110
Nuevas
4
Aumentadas
45
Reducidas
33
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 765 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
|
+USD 747 k |
| 4 |
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
|
+USD 380 k |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 352 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 830 k |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+USD 754 k |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 694 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 468 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 302 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.79% |
| 2 | Finanzas | 9.43% |
| 3 | Tecnología | 2.6% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.23% |
| 5 | Industriales | 1.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 84.3 M | 22.04% |
120,233
-1,189
| -1% | -USD 830 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 37.3 M | 9.74% |
56,725
-110
| -0.2% | -USD 75.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 33.2 M | 8.7% |
119,647
-382
| -0.3% | -USD 112 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 18.9 M | 4.95% |
24,841
-616
| -2% | -USD 468 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 13.3 M | 3.47% |
127,756
-1,644
| -1% | -USD 174 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 12.5 M | 3.27% |
99,945
+2,241
| +2% | +USD 274 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12.3 M | 3.21% |
129,959
+87
| +0.1% | +USD 8.45 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.9 M | 2.85% |
44,017
-1,195
| -3% | -USD 302 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 9.37 M | 2.45% |
26,248
-266
| -1% | -USD 100 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 9.05 M | 2.37% |
82,590
-56
| -0.1% | -USD 6.35 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 8.97 M | 2.35% |
31,542
-878
| -3% | -USD 261 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 8.96 M | 2.34% |
12
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 8.66 M | 2.26% |
62,887
+547
| +0.9% | +USD 80.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 7.95 M | 2.08% |
37,967
+119
| +0.3% | +USD 26.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.79 M | 2.04% |
15,648
+1,516
| +11% | +USD 765 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 7.5 M | 1.96% |
33,765
-48
| -0.1% | -USD 11.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 6.61 M | 1.73% |
98,916
-4,171
| -4% | -USD 276 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.95 M | 1.3% |
61,865
+18
| +0% | +USD 1.56 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.58 M | 1.2% |
5,980
-367
| -6% | -USD 280 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.44 M | 1.16% |
13,332
+56
| +0.4% | +USD 18 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.07 M | 1.07% |
58,055
-883
| -1% | -USD 63.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 2.72 M | 0.71% |
90,523
-500
| -0.5% | -USD 15 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 2.61 M | 0.68% |
26,911
+299
| +1% | +USD 29.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.52 M | 0.66% |
114,163
+3,990
| +4% | +USD 90.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.3 M | 0.6% |
7,558
+10
| +0.1% | +USD 3.34 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
AFA
CWM
CC
FAP
CM
VRM
RC
CA
Revisión del portafolio de OFS Enterprise en T3 2026
Al cierre de T3 2026, OFS Enterprise mantenía 110 posiciones valuadas en USD 382 M, un 2.4% menos que los USD 392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de OFS Enterprise muestra 4 nuevos, Aumentaron 45, 33 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36,373 acciones con un valor de USD 730 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 830 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de OFS Enterprise en T3 2026 fue iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 36,373 acciones por un valor de USD 730 k.
- OFS Enterprise fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
- La mayor reducción de OFS Enterprise durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 830 k.
- OFS Enterprise cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 754 k.
- Las diez principales posiciones de OFS Enterprise representan 63% de su cartera de USD 382 M en T3 2026.
- OFS Enterprise abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de OFS Enterprise cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de OFS Enterprise correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.