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FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,04 Mio. $
Kapitalfluss
+9,43 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,75 %
Position
121
Neu
3
Aufgestockt
71
Reduziert
22
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,1 Mio. $
2
MAXJ-Symbol
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
+1,02 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+992.687 $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+882.860 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+807.923 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+897.334 $
2
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+580.110 $
3
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+267.140 $
4
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+237.781 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+227.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,03 %
2 Technologie 0,87 %
3 Finanzwesen 0,46 %
4 Gesundheitswesen 0,46 %
5 Industrie 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
43,1 Mio. $ 11,3 %
465.370
+6.330
+1 % +564.518 $
2015 Q1
46 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
32,8 Mio. $ 8,6 %
395.672
+4.926
+1 % +413.920 $
2015 Q1
46 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
31,3 Mio. $ 8,21 %
135.258
+1.016
+0,8 % +244.357 $
2015 Q1
46 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
22,4 Mio. $ 5,88 %
249.139
+12.624
+5 % +1,1 Mio. $
2015 Q1
46 Quartale
DGRO-Symbol
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
15,5 Mio. $ 4,05 %
205.021
+5.648
+3 % +441.060 $
2015 Q1
46 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,02 %
162.365
+10.218
+7 % +992.687 $
2015 Q1
46 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
14,9 Mio. $ 3,9 %
44.065
+1.656
+4 % +578.163 $
2015 Q1
46 Quartale
BIV-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,65 %
191.307
+10.746
+6 % +807.923 $
2015 Q1
46 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,17 %
134.870
+6.716
+5 % +650.540 $
2020 Q1
26 Quartale
USHY-Symbol
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,96 %
316.737
+16.574
+6 % +607.512 $
2022 Q3
16 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,58 %
210.081
-4.525
-2 % -215.410 $
2015 Q1
46 Quartale
FLOT-Symbol
12
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,37 %
176.878
+11.454
+7 % +583.878 $
2025 Q1
6 Quartale
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
8,76 Mio. $ 2,29 %
348.469
+8.567
+3 % +221.854 $
2017 Q2
37 Quartale
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
8,42 Mio. $ 2,21 %
88.648
-659
-0,7 % -63.266 $
2015 Q1
46 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,19 %
22.322
-467
-2 % -175.027 $
2015 Q1
46 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,72 %
93.199
+2.520
+3 % +180.774 $
2020 Q3
24 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,54 %
81.765
+434
+0,5 % +32.749 $
2015 Q1
46 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,24 %
19.106
-350
-2 % -88.477 $
2015 Q1
46 Quartale
DMAX-Symbol
19
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
132 Mio. $
4,27 Mio. $ 1,12 %
153.436
-160
-0,1 % -4.415 $
2025 Q2
5 Quartale
VV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,06 %
11.479
+125
+1 % +43.757 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHG-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,01 %
107.439
-985
-0,9 % -34.529 $
2015 Q3
44 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,99 %
5.082
-25
-0,5 % -17.864 $
2015 Q1
46 Quartale
VMBS-Symbol
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,95 %
81.471
+1.541
+2 % +70.815 $
2015 Q1
46 Quartale
IAGG-Symbol
24
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,9 %
70.136
+17.751
+34 % +882.860 $
2022 Q2
17 Quartale
IUSB-Symbol
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,86 %
74.677
+8.888
+14 % +402.839 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Gilliland Jeter Wealth Management Little Rock, Arkansas 382 Mio. $ AUM 34,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NWM
Northcape Wealth Management Williamsville, New York 381 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington 381 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 382 Mio. $ AUM 25,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina 382 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRM
Weybosset Research & Management Province, Rhode Island 381 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FC Advisory 121 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q3 2026 weist 3 neu, 71 erhöht, 22 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 Aktien im Wert von 472.505 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 897.334 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 Aktien im Wert von 472.505 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 580.110 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 897.334 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .