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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
225 Mio. $
AUM-Wachstum
+20 Mio. $
Kapitalfluss
+9,35 Mio. $
Kapitalfluss %
4,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,12 %
Position
65
Neu
2
Aufgestockt
50
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+6,16 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,11 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,08 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+820.705 $
5
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+726.781 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RWO-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
+5,69 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+209.577 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+128.479 $
4
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+98.262 $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+37.250 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,08 %
2 Technologie 0,63 %
3 Finanzwesen 0,5 %
4 Gesundheitswesen 0,35 %
5 Versorger 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,4 Mrd. $
26,3 Mio. $ 11,64 %
567.315
+16.515
+3 % +726.781 $
2015 Q1
25 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
22,1 Mio. $ 9,81 %
348.901
+17.491
+5 % +1,11 Mio. $
2015 Q1
25 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
22 Mio. $ 9,74 %
116.488
+3.579
+3 % +654.201 $
2015 Q1
25 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
16,3 Mio. $ 7,23 %
141.273
+7.163
+5 % +820.705 $
2015 Q1
25 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,5 Mio. $ 4,67 %
47.300
-592
-1 % -128.479 $
2015 Q1
25 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
10,4 Mio. $ 4,61 %
115.668
+5.983
+5 % +534.400 $
2015 Q1
25 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,24 %
32.989
+965
+3 % +269.952 $
2015 Q1
25 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
8,91 Mio. $ 3,95 %
156.101
+8.330
+6 % +474.832 $
2015 Q1
25 Quartale
DGRO-Symbol
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,68 %
164.730
+9.888
+6 % +496.102 $
2015 Q1
25 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
7,98 Mio. $ 3,54 %
78.448
+62.147
+381 % +6,16 Mio. $
2020 Q1
5 Quartale
SCHP-Symbol
11
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
7,37 Mio. $ 3,27 %
235.840
+13.036
+6 % +404.158 $
2017 Q2
16 Quartale
VUG-Symbol
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,18 %
149.802
+23.754
+19 % +1,08 Mio. $
2015 Q1
25 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
6,93 Mio. $ 3,07 %
78.675
+4.554
+6 % +397.569 $
2015 Q1
25 Quartale
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,83 %
87.201
+1.239
+1 % +90.723 $
2015 Q1
25 Quartale
IWD-Symbol
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,83 %
40.221
-49
-0,1 % -7.757 $
2015 Q1
25 Quartale
SRLN-Symbol
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,01 %
98.098
+6.037
+7 % +277.610 $
2015 Q1
25 Quartale
VMBS-Symbol
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,93 %
81.548
+4.588
+6 % +245.310 $
2015 Q1
25 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,69 %
197.030
+835
+0,4 % +16.223 $
2015 Q2
24 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,43 %
60.040
+220
+0,4 % +11.878 $
2015 Q1
25 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,9 %
5.693
+3
+0,1 % +1.009 $
2015 Q1
25 Quartale
VCIT-Symbol
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,86 %
20.516
+1.469
+8 % +138.212 $
2015 Q1
25 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,78 %
20.583
+159
+0,8 % +13.562 $
2015 Q1
25 Quartale
MUB-Symbol
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,73 %
14.113
+1.334
+10 % +155.889 $
2015 Q1
25 Quartale
RWO-Symbol
24
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,71 %
31.097
-112.316
-78 % -5,69 Mio. $
2015 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,42 Mio. $ 0,63 %
10.369
+10
+0,1 % +1.296 $
2017 Q1
17 Quartale
1
2 3

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Parus Finance (UK)
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Grove Capital Management
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgefront Capital
Bridgefront Capital Austin, Texas 380 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cutler Capital Management
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts 385 Mio. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt FC Advisory 65 Positionen im Wert von 225 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

FC Advisory investierte 9,35 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Preferred and Income Securities ETF: 11.257 Aktien im Wert von 443.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF; sie wurde auf 5,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q2 2021 war iShares Preferred and Income Securities ETF: 11.257 Aktien im Wert von 443.000 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q2 2021 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,69 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q2 2021 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 225 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 225 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q2 2021 am 15. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .