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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,24 Mio. $
Kapitalfluss
-1,54 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,32 %
Position
97
Neu
2
Aufgestockt
46
Reduziert
42
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SLQD-Symbol
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+506.590 $
2
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+230.570 $
3
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+205.270 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+202.208 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+152.041 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+998.892 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+461.165 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+439.783 $
4
IJK-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
+233.972 $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+232.395 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,43 %
2 Technologie 0,96 %
3 Gesundheitswesen 0,77 %
4 Finanzwesen 0,58 %
5 Industrie 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
32,6 Mio. $ 11,97 %
519.325
-17.120
-3 % -998.892 $
2015 Q1
37 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
21,7 Mio. $ 7,97 %
370.696
-3.860
-1 % -226.483 $
2015 Q1
37 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
21,5 Mio. $ 7,87 %
127.126
-1.377
-1 % -232.395 $
2015 Q1
37 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,43 %
237.630
-7.908
-3 % -461.165 $
2015 Q1
37 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,36 %
122.443
-381
-0,3 % -36.778 $
2015 Q1
37 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,85 %
140.262
+783
+0,6 % +58.186 $
2015 Q1
37 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,73 %
176.501
+602
+0,3 % +34.388 $
2015 Q1
37 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
10 Mio. $ 3,68 %
40.170
-597
-1 % -148.941 $
2015 Q1
37 Quartale
USHY-Symbol
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
8,82 Mio. $ 3,23 %
243.054
+247
+0,1 % +8.931 $
2022 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
8,8 Mio. $ 3,23 %
105.064
-342
-0,3 % -28.241 $
2020 Q1
17 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
8,36 Mio. $ 3,07 %
171.824
+2.249
+1 % +109.493 $
2015 Q1
37 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,04 %
31.014
-707
-2 % -182.987 $
2015 Q1
37 Quartale
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,52 %
264.212
+2.850
+1 % +73.683 $
2017 Q2
28 Quartale
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,33 %
94.223
-459
-0,5 % -31.126 $
2015 Q1
37 Quartale
SRLN-Symbol
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
6,2 Mio. $ 2,27 %
148.232
+1.453
+1 % +60.837 $
2015 Q1
37 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,6 %
74.357
-270
-0,4 % -15.862 $
2015 Q1
37 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,59 %
88.001
-980
-1 % -48.761 $
2020 Q3
15 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,44 %
22.555
-281
-1 % -49.133 $
2015 Q1
37 Quartale
VV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,39 %
15.146
+154
+1 % +36.992 $
2019 Q4
18 Quartale
VMBS-Symbol
20
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,22 %
73.394
-220
-0,3 % -9.895 $
2015 Q1
37 Quartale
IUSB-Symbol
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,02 %
61.543
+1.060
+2 % +47.664 $
2022 Q2
8 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1 %
35.653
+843
+2 % +64.317 $
2022 Q1
9 Quartale
HDV-Symbol
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,98 %
123.025
-975
-0,8 % -21.229 $
2015 Q2
36 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,97 %
5.509
+4
+0,1 % +1.799 $
2015 Q1
37 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,8 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,83 %
89.972
-2.212
-2 % -52.179 $
2015 Q3
35 Quartale
1
2 3 4

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Parus Finance (UK)
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Grove Capital Management
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgefront Capital
Bridgefront Capital Austin, Texas 380 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cutler Capital Management
Cutler Capital Management Worcester, Massachusetts 385 Mio. $ AUM 19,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt FC Advisory 97 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 0,46 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. FC Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 97 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q2 2024 war Sempra: 2.777 Aktien im Wert von 211.247 $.
  • FC Advisory hat seine Position in iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 506.590 $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 998.892 $.
  • FC Advisory hat seine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.972 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q2 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,46 % auf 273 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q2 2024 am 8. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .