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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,82 Mio. $
Kapitalfluss
-842.453 $
Kapitalfluss %
-0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,54 %
Position
54
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+252.227 $
2
D-Symbol
Dominion Energy
D
+195.385 $
3
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+160.530 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+148.080 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+105.452 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+505.958 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+218.000 $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+198.314 $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+128.241 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+120.845 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,83 %
2 Technologie 0,32 %
3 Finanzwesen 0,28 %
4 Industrie 0,23 %
5 Gesundheitswesen 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,5 Mrd. $
17,5 Mio. $ 10,83 %
665.005
-19.880
-3 % -505.958 $
2015 Q1
17 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
16,5 Mio. $ 10,23 %
148.661
-866
-0,6 % -94.691 $
2015 Q1
17 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,6 Mrd. $
14,3 Mio. $ 8,87 %
120.008
-1.697
-1 % -198.314 $
2015 Q1
17 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,1 Mrd. $
13,8 Mio. $ 8,55 %
270.539
-1.072
-0,4 % -54.090 $
2015 Q1
17 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
10,3 Mio. $ 6,39 %
119.691
-415
-0,3 % -35.057 $
2015 Q1
17 Quartale
BNDX-Symbol
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,5 Mrd. $
8,08 Mio. $ 5,01 %
140.451
-866
-0,6 % -48.649 $
2015 Q1
17 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
8,06 Mio. $ 5 %
53.135
-80
-0,2 % -11.782 $
2015 Q1
17 Quartale
RWO-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
6,87 Mio. $ 4,26 %
134.683
-1.434
-1 % -71.650 $
2015 Q1
17 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
6,06 Mio. $ 3,76 %
47.156
-580
-1 % -72.589 $
2015 Q1
17 Quartale
VBK-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,65 %
31.465
-705
-2 % -128.241 $
2015 Q1
17 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,54 %
65.813
-466
-0,7 % -40.228 $
2015 Q1
17 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,47 %
145.064
-3.224
-2 % -120.845 $
2015 Q1
17 Quartale
IXUS-Symbol
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,1 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,2 %
87.939
+2.754
+3 % +160.530 $
2015 Q1
17 Quartale
VMBS-Symbol
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,3 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,55 %
77.896
-1.656
-2 % -86.631 $
2015 Q1
17 Quartale
SRLN-Symbol
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,21 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,21 %
77.219
+1.814
+2 % +84.103 $
2015 Q1
17 Quartale
HDV-Symbol
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,09 %
177.095
-6.380
-3 % -119.673 $
2015 Q2
16 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,84 %
107.226
+3.948
+4 % +105.452 $
2015 Q1
17 Quartale
SCHP-Symbol
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,33 %
76.578
+56
+0,1 % +1.550 $
2017 Q2
8 Quartale
VCIT-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,7 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,1 %
19.945
+1.693
+9 % +148.080 $
2015 Q1
17 Quartale
MUB-Symbol
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,91 %
13.029
-16
-0,1 % -1.791 $
2015 Q1
17 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,91 %
37.825
-560
-1 % -21.463 $
2015 Q1
17 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,88 %
17.231
-1.417
-8 % -115.431 $
2015 Q1
17 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,7 %
5.968
+4
+0,1 % +736 $
2015 Q1
17 Quartale
VGIT-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,66 %
16.341
+962
+6 % +62.283 $
2018 Q1
5 Quartale
VTEB-Symbol
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
943.000 $ 0,58 %
17.778
+136
+0,8 % +7.143 $
2018 Q2
4 Quartale
1
2 3

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Hobbs Group Advisors
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Sand Grove Capital Management
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt FC Advisory 54 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q2 2019 weist 2 neu, 24 erhöht, 24 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 2.917 Aktien im Wert von 257.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 505.958 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q2 2019 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 2.917 Aktien im Wert von 257.000 $.
  • FC Advisory hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 160.530 $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q2 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 505.958 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Eli Lilly im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q2 2019 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q2 2019 am 9. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .