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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,45 Mio. $
Kapitalfluss
+2,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,39 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
29
Reduziert
8
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+509.902 $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+392.803 $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+260.716 $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+216.057 $
5
BSCK-Symbol
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
+213.204 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+275.490 $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+236.251 $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+145.853 $
4
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+72.426 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+66.140 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,87 %
2 Technologie 0,36 %
3 Finanzwesen 0,32 %
4 Industrie 0,22 %
5 Gesundheitswesen 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
18,1 Mio. $ 11,27 %
704.395
+20.440
+3 % +509.902 $
2015 Q1
14 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
17,3 Mio. $ 10,78 %
163.581
-297
-0,2 % -31.504 $
2015 Q1
14 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 9,25 %
120.754
+360
+0,3 % +44.001 $
2015 Q1
14 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 8,89 %
273.431
+7.535
+3 % +392.803 $
2015 Q1
14 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
10,5 Mio. $ 6,53 %
130.001
+1.840
+1 % +148.771 $
2015 Q1
14 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
8,43 Mio. $ 5,26 %
56.330
+158
+0,3 % +23.253 $
2015 Q1
14 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
7,72 Mio. $ 4,82 %
141.462
+2.192
+2 % +119.924 $
2015 Q1
14 Quartale
RWO-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,28 Mrd. $
6,51 Mio. $ 4,06 %
136.848
+1.729
+1 % +83.690 $
2015 Q1
14 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
6,04 Mio. $ 3,77 %
32.250
+1.175
+4 % +216.057 $
2015 Q1
14 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,76 %
47.517
-1.881
-4 % -236.251 $
2015 Q1
14 Quartale
HYG-Symbol
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
5,77 Mio. $ 3,6 %
66.781
+1.189
+2 % +102.159 $
2015 Q1
14 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,45 %
148.905
+5.187
+4 % +188.521 $
2015 Q1
14 Quartale
VMBS-Symbol
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
4,9 Mio. $ 3,06 %
96.180
-5.376
-5 % -275.490 $
2015 Q1
14 Quartale
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3 %
79.585
+12
+0 % +723 $
2015 Q1
14 Quartale
SRLN-Symbol
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,23 Mrd. $
3,72 Mio. $ 2,33 %
78.669
+3.041
+4 % +143.356 $
2015 Q1
14 Quartale
HDV-Symbol
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,14 %
189.375
-8.225
-4 % -145.853 $
2015 Q2
13 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,58 %
94.242
+1.506
+2 % +39.401 $
2015 Q1
14 Quartale
SCHP-Symbol
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,3 %
77.258
-2.660
-3 % -72.426 $
2017 Q2
5 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,23 %
18.188
+514
+3 % +55.867 $
2015 Q1
14 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1 %
39.630
+110
+0,3 % +4.421 $
2015 Q1
14 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,99 %
20.083
+763
+4 % +60.311 $
2015 Q1
14 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,86 %
16.464
+305
+2 % +25.555 $
2015 Q1
14 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,82 %
7.097
-20
-0,3 % -3.618 $
2015 Q1
14 Quartale
HYMB-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
970.000 $ 0,61 %
34.466
+40
+0,1 % +1.130 $
2015 Q1
14 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62 Mrd. $
720.000 $ 0,45 %
70.224
-6.640
-9 % -66.140 $
2015 Q3
12 Quartale
1
2

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Parus Finance (UK)
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sand Grove Capital Management
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corre Partners Management
Corre Partners Management New York 380 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt FC Advisory 50 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q3 2018 weist 4 neu, 29 erhöht und 8 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MBS ETF: 2.512 Aktien im Wert von 260.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 275.490 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q3 2018 war iShares MBS ETF: 2.512 Aktien im Wert von 260.000 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 509.902 $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q3 2018 entfiel auf Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 275.490 $.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q3 2018 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q3 2018 am 19. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .