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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+964.000 $
Kapitalfluss
-887.515 $
Kapitalfluss %
-0,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,72 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
20
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+330.934 $
2
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+274.441 $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+268.655 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+200.372 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+174.649 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+479.561 $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+335.770 $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+327.139 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+300.930 $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+299.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,99 %
2 Technologie 0,31 %
3 Finanzwesen 0,3 %
4 Industrie 0,2 %
5 Gesundheitswesen 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
17,4 Mio. $ 11,34 %
163.878
+34
+0 % +3.605 $
2015 Q1
13 Quartale
MGK-Symbol
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,1 Mrd. $
16,3 Mio. $ 10,59 %
683.955
-14.385
-2 % -335.770 $
2015 Q1
13 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
14,2 Mio. $ 9,23 %
120.394
-4.134
-3 % -479.561 $
2015 Q1
13 Quartale
VEU-Symbol
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
13,8 Mio. $ 8,97 %
265.896
-6.036
-2 % -327.139 $
2015 Q1
13 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,75 %
128.161
-1.182
-0,9 % -95.475 $
2015 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
7,89 Mio. $ 5,13 %
56.172
-135
-0,2 % -18.834 $
2015 Q1
13 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
7,62 Mio. $ 4,96 %
139.270
+414
+0,3 % +22.568 $
2015 Q1
13 Quartale
RWO-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
6,5 Mio. $ 4,23 %
135.119
-1.095
-0,8 % -51.629 $
2015 Q1
13 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
6 Mio. $ 3,9 %
49.398
+987
+2 % +120.013 $
2015 Q1
13 Quartale
HYG-Symbol
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,7 Mrd. $
5,58 Mio. $ 3,63 %
65.592
+234
+0,4 % +20.046 $
2015 Q1
13 Quartale
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,55 %
31.075
-787
-2 % -134.984 $
2015 Q1
13 Quartale
VMBS-Symbol
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
5,22 Mio. $ 3,4 %
101.556
+3.169
+3 % +162.367 $
2015 Q1
13 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
4,93 Mio. $ 3,21 %
143.718
-4.880
-3 % -168.006 $
2015 Q1
13 Quartale
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,6 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,11 %
79.573
+49
+0,1 % +3.080 $
2015 Q1
13 Quartale
SRLN-Symbol
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,31 %
75.628
-805
-1 % -38.046 $
2015 Q1
13 Quartale
HDV-Symbol
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,19 %
197.600
+6.140
+3 % +104.394 $
2015 Q2
12 Quartale
VUG-Symbol
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,51 %
92.736
+7.122
+8 % +174.649 $
2015 Q1
13 Quartale
SCHP-Symbol
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,43 %
79.918
+3.036
+4 % +82.842 $
2017 Q2
4 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,25 %
17.674
-2.773
-14 % -300.930 $
2015 Q1
13 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1 %
39.520
+320
+0,8 % +12.362 $
2015 Q1
13 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1 %
19.320
-69
-0,4 % -5.455 $
2015 Q1
13 Quartale
VCIT-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,88 %
16.159
+741
+5 % +61.974 $
2015 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,8 %
7.117
+6
+0,1 % +1.006 $
2015 Q1
13 Quartale
HYMB-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,84 Mrd. $
972.000 $ 0,63 %
34.426
-2.342
-6 % -65.615 $
2015 Q1
13 Quartale
SCHG-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
728.000 $ 0,47 %
76.864
– –
2015 Q3
11 Quartale
1
2

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Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina 382 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vienna Insurance Group
Vienna Insurance Group Warsaw, Poland 381 Mio. $ AUM 105,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Congruence Capital
Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM
Whetstone Capital Advisors
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vectors Research Management
Vectors Research Management New York 383 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt FC Advisory 50 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 0,63 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q2 2018 weist 4 neu, 20 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 7.423 Aktien im Wert von 318.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Extended Market ETF mit einem geschätzten Wert von 479.561 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q2 2018 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 7.423 Aktien im Wert von 318.000 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 174.649 $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q2 2018 entfiel auf Vanguard Extended Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 479.561 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 299.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q2 2018 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q2 2018 am 16. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .