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FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,34%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 154 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 964 mil
(+0,63%)
Fluxo de capital
-US$ 888 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,72%
Posição
50
Nova
4
Aumentada
20
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 331 mil |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 274 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 269 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 200 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 175 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 480 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 336 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 327 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,99% |
| 2 | Tecnologia | 0,31% |
| 3 | Financeiro | 0,3% |
| 4 | Bens industriais | 0,2% |
| 5 | Saúde | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 17,4 mi | 11,34% |
163.878
+34
| +0% | +US$ 3,6 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 16,3 mi | 10,59% |
683.955
-14.385
| -2% | -US$ 336 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 14,2 mi | 9,23% |
120.394
-4.134
| -3% | -US$ 480 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 13,8 mi | 8,97% |
265.896
-6.036
| -2% | -US$ 327 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 10,4 mi | 6,75% |
128.161
-1.182
| -0,9% | -US$ 95,5 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,89 mi | 5,13% |
56.172
-135
| -0,2% | -US$ 18,8 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 7,62 mi | 4,96% |
139.270
+414
| +0,3% | +US$ 22,6 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 6,5 mi | 4,23% |
135.119
-1.095
| -0,8% | -US$ 51,6 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 6 mi | 3,9% |
49.398
+987
| +2% | +US$ 120 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 5,58 mi | 3,63% |
65.592
+234
| +0,4% | +US$ 20 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 5,46 mi | 3,55% |
31.075
-787
| -2% | -US$ 135 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 5,22 mi | 3,4% |
101.556
+3.169
| +3% | +US$ 162 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 4,93 mi | 3,21% |
143.718
-4.880
| -3% | -US$ 168 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,7 bi
| US$ 4,78 mi | 3,11% |
79.573
+49
| +0,1% | +US$ 3,08 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,22 bi
| US$ 3,55 mi | 2,31% |
75.628
-805
| -1% | -US$ 38 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 3,36 mi | 2,19% |
197.600
+6.140
| +3% | +US$ 104 mil |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 2,32 mi | 1,51% |
92.736
+7.122
| +8% | +US$ 175 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 2,19 mi | 1,43% |
79.918
+3.036
| +4% | +US$ 82,8 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 1,93 mi | 1,25% |
17.674
-2.773
| -14% | -US$ 301 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,54 mi | 1% |
39.520
+320
| +0,8% | +US$ 12,4 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 1,53 mi | 1% |
19.320
-69
| -0,4% | -US$ 5,46 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 1,35 mi | 0,88% |
16.159
+741
| +5% | +US$ 62 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,22 mi | 0,8% |
7.117
+6
| +0,1% | +US$ 1,01 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,82 bi
| US$ 972 mil | 0,63% |
34.426
-2.342
| -6% | -US$ 65,6 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,3 bi
| US$ 728 mil | 0,47% |
76.864
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SI
Revisão da carteira de FC Advisory no T2 2018
No fechamento de T2 2018, FC Advisory detinha 50 posições avaliadas em US$ 154 mi, alta de 0,63% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2018 de FC Advisory mostra 4 novas, 20 aumentaram, 16 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 7.423 ações no valor de US$ 318 mil. A maior venda foi de Vanguard Extended Market ETF, estimada em US$ 480 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FC Advisory no T2 2018 foi Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 7.423 ações no valor de US$ 318 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 175 mil.
- A maior redução de FC Advisory em T2 2018 foi em Vanguard Extended Market ETF, com um corte estimado de US$ 480 mil.
- FC Advisory encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class A no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 299 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 69% de sua carteira de US$ 154 mi no T2 2018.
- FC Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2018.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 0,63% em relação ao trimestre anterior, para US$ 154 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T2 2018, protocolado em 16 de jul. de 2018.