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FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,56%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,4 mi
(+2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 220 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,21%
Posição
43
Nova
2
Aumentada
23
Reduzida
13
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 216 mil |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 200 mil |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 166 mil |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 148 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 124 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 352 mil |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 269 mil |
| 3 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 194 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,94% |
| 2 | Financeiro | 0,4% |
| 3 | Tecnologia | 0,27% |
| 4 | Saúde | 0,22% |
| 5 | Bens industriais | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 17,5 mi | 11,79% |
159.373
-3.206
| -2% | -US$ 352 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,3 bi
| US$ 15,1 mi | 10,21% |
722.005
+5.805
| +0,8% | +US$ 120 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,7 bi
| US$ 14,3 mi | 9,63% |
270.469
+2.391
| +0,9% | +US$ 124 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,4 bi
| US$ 13,2 mi | 8,92% |
123.252
+952
| +0,8% | +US$ 98,1 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,9 bi
| US$ 10,8 mi | 7,32% |
128.032
+1.180
| +0,9% | +US$ 100 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 7,71 mi | 5,2% |
59.514
+195
| +0,3% | +US$ 24,7 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,4 bi
| US$ 7,3 mi | 4,93% |
133.668
-222
| -0,2% | -US$ 12,1 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,29 bi
| US$ 6,43 mi | 4,34% |
134.688
-3.076
| -2% | -US$ 148 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 6,06 mi | 4,09% |
51.149
-1.665
| -3% | -US$ 194 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 18,1 bi
| US$ 5,58 mi | 3,77% |
62.928
-501
| -0,8% | -US$ 44,2 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,2 bi
| US$ 5,4 mi | 3,65% |
102.321
-5.096
| -5% | -US$ 269 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,86 mi | 3,28% |
79.735
-751
| -0,9% | -US$ 44,7 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 4,64 mi | 3,13% |
30.382
+777
| +3% | +US$ 114 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,4 bi
| US$ 4,59 mi | 3,1% |
141.341
+2.556
| +2% | +US$ 81,3 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 3,39 mi | 2,29% |
197.035
-6.255
| -3% | -US$ 105 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,21 bi
| US$ 3,37 mi | 2,28% |
71.119
+432
| +0,6% | +US$ 20,5 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55,2 bi
| US$ 2,07 mi | 1,4% |
18.636
+552
| +3% | +US$ 61,2 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| US$ 2 mi | 1,35% |
72.356
+5.996
| +9% | +US$ 166 mil |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 1,78 mi | 1,2% |
80.574
+1.566
| +2% | +US$ 34 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 1,63 mi | 1,1% |
19.892
-2.780
| -12% | -US$ 228 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,38 mi | 0,94% |
38.720
-1.750
| -4% | -US$ 61 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,74% |
12.532
+1.686
| +16% | +US$ 148 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 1,06 mi | 0,72% |
7.291
-96
| -1% | -US$ 13,8 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,89 bi
| US$ 1,03 mi | 0,7% |
36.094
+2.934
| +9% | +US$ 84 mil |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61 bi
| US$ 668 mil | 0,45% |
80.880
+216
| +0,3% | +US$ 1,75 mil |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de FC Advisory no T3 2017
No fechamento de T3 2017, FC Advisory detinha 43 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 2,4% em relação a US$ 145 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2017 de FC Advisory mostra 2 novas, 23 aumentaram, 13 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US REIT ETF: 10.486 ações no valor de US$ 216 mil. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 352 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de FC Advisory no T3 2017 foi Schwab US REIT ETF: 10.486 ações no valor de US$ 216 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 166 mil.
- A maior redução de FC Advisory em T3 2017 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- FC Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 247 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 70% de sua carteira de US$ 148 mi no T3 2017.
- FC Advisory abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2017.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T3 2017, protocolado em 16 de out. de 2017.