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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$340만
(+2.4%)
자금 흐름
-US$22만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.21%
보유액
43
신규
2
증가
23
축소
13
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$21.6만 |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$20만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$16.6만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$14.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$12.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$35.2만 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$26.9만 |
| 3 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$24.7만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$22.8만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$19.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.94% |
| 2 | 금융 | 0.4% |
| 3 | 정보기술 | 0.27% |
| 4 | 헬스케어 | 0.22% |
| 5 | 산업재 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$1747만 | 11.79% |
159,373
-3,206
| -2% | -US$35.2만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$341억
| US$1512만 | 10.21% |
722,005
+5,805
| +0.8% | +US$12만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1426만 | 9.63% |
270,469
+2,391
| +0.9% | +US$12.4만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$303억
| US$1320만 | 8.92% |
123,252
+952
| +0.8% | +US$9.8만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1084만 | 7.32% |
128,032
+1,180
| +0.9% | +US$10만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6963억
| US$771만 | 5.2% |
59,514
+195
| +0.3% | +US$2.47만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838억
| US$730만 | 4.93% |
133,668
-222
| -0.2% | -US$1.21만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4억
| US$643만 | 4.34% |
134,688
-3,076
| -2% | -US$14.8만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$606만 | 4.09% |
51,149
-1,665
| -3% | -US$19.4만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$558만 | 3.77% |
62,928
-501
| -0.8% | -US$4.42만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$540만 | 3.65% |
102,321
-5,096
| -5% | -US$26.9만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576억
| US$486만 | 3.28% |
79,735
-751
| -0.9% | -US$4.47만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$226억
| US$464만 | 3.13% |
30,382
+777
| +3% | +US$11.4만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$445억
| US$459만 | 3.1% |
141,341
+2,556
| +2% | +US$8.13만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$339만 | 2.29% |
197,035
-6,255
| -3% | -US$10.5만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$337만 | 2.28% |
71,119
+432
| +0.6% | +US$2.05만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$207만 | 1.4% |
18,636
+552
| +3% | +US$6.12만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$200만 | 1.35% |
72,356
+5,996
| +9% | +US$16.6만 |
2017 Q2
1분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2291억
| US$178만 | 1.2% |
80,574
+1,566
| +2% | +US$3.4만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$163만 | 1.1% |
19,892
-2,780
| -12% | -US$22.8만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$138만 | 0.94% |
38,720
-1,750
| -4% | -US$6.1만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$675억
| US$110만 | 0.74% |
12,532
+1,686
| +16% | +US$14.8만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4873억
| US$106만 | 0.72% |
7,291
-96
| -1% | -US$1.38만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.4억
| US$103만 | 0.7% |
36,094
+2,934
| +9% | +US$8.4만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$638억
| US$66.8만 | 0.45% |
80,880
+216
| +0.3% | +US$1.75천 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
FC Advisory의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.48억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
FC Advisory의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 23개 증가, 13개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US REIT ETF 주식으로, 10,486주를 보유했으며 가치는 US$21.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$35.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- FC Advisory의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US REIT ETF 주식으로, US$21.6만 상당의 10,486주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2017년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16.6만 규모예요.
- FC Advisory의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$35.2만예요.
- FC Advisory 측은 2017년 3분기에 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FC Advisory의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 70% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2017년 10월 16일에 제출된 FC Advisory의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.