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FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.4 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 220 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.21%
Posición
43
Nuevas
2
Aumentadas
23
Reducidas
13
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 216 k |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 200 k |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 166 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 148 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 124 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 352 k |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 269 k |
| 3 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 247 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 228 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 194 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.94% |
| 2 | Finanzas | 0.4% |
| 3 | Tecnología | 0.27% |
| 4 | Salud | 0.22% |
| 5 | Industriales | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 17.5 M | 11.79% |
159,373
-3,206
| -2% | -USD 352 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.5 mil M
| USD 15.1 M | 10.21% |
722,005
+5,805
| +0.8% | +USD 120 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.1 mil M
| USD 14.3 M | 9.63% |
270,469
+2,391
| +0.9% | +USD 124 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.5 mil M
| USD 13.2 M | 8.92% |
123,252
+952
| +0.8% | +USD 98.1 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.9 mil M
| USD 10.8 M | 7.32% |
128,032
+1,180
| +0.9% | +USD 100 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 7.71 M | 5.2% |
59,514
+195
| +0.3% | +USD 24.7 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.5 mil M
| USD 7.3 M | 4.93% |
133,668
-222
| -0.2% | -USD 12.1 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1293 M
| USD 6.43 M | 4.34% |
134,688
-3,076
| -2% | -USD 148 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 6.06 M | 4.09% |
51,149
-1,665
| -3% | -USD 194 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 18.1 mil M
| USD 5.58 M | 3.77% |
62,928
-501
| -0.8% | -USD 44.2 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16.2 mil M
| USD 5.4 M | 3.65% |
102,321
-5,096
| -5% | -USD 269 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58.1 mil M
| USD 4.86 M | 3.28% |
79,735
-751
| -0.9% | -USD 44.7 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 4.64 M | 3.13% |
30,382
+777
| +3% | +USD 114 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.5 mil M
| USD 4.59 M | 3.1% |
141,341
+2,556
| +2% | +USD 81.3 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 3.39 M | 2.29% |
197,035
-6,255
| -3% | -USD 105 k |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5213 M
| USD 3.37 M | 2.28% |
71,119
+432
| +0.6% | +USD 20.5 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55.1 mil M
| USD 2.07 M | 1.4% |
18,636
+552
| +3% | +USD 61.2 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.5 mil M
| USD 2 M | 1.35% |
72,356
+5,996
| +9% | +USD 166 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.78 M | 1.2% |
80,574
+1,566
| +2% | +USD 34 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 1.63 M | 1.1% |
19,892
-2,780
| -12% | -USD 228 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.38 M | 0.94% |
38,720
-1,750
| -4% | -USD 61 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.74% |
12,532
+1,686
| +16% | +USD 148 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 460 mil M
| USD 1.06 M | 0.72% |
7,291
-96
| -1% | -USD 13.8 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3880 M
| USD 1.03 M | 0.7% |
36,094
+2,934
| +9% | +USD 84 k |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.4 mil M
| USD 668 k | 0.45% |
80,880
+216
| +0.3% | +USD 1.75 k |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de FC Advisory en T3 2017
Al cierre de T3 2017, FC Advisory mantenía 43 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de FC Advisory muestra 2 nuevos, Aumentaron 23, 13 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US REIT ETF: 10,486 acciones con un valor de USD 216 k. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 352 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de FC Advisory en T3 2017 fue Schwab US REIT ETF: 10,486 acciones por un valor de USD 216 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Schwab US TIPS ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 166 k.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T3 2017 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 352 k.
- FC Advisory cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 247 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 70% de su cartera de USD 148 M en T3 2017.
- FC Advisory abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2017.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T3 2017, presentado el 16 oct 2017.