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FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.55 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 4.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.26%
Posición
32
Nuevas
–
Aumentadas
25
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 935 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 605 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 550 k |
| 4 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 534 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 501 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 203 k |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+USD 135 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 24.1 k |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 9.08 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 19.3 M | 14.92% |
171,387
+4,950
| +3% | +USD 550 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.5 mil M
| USD 11.5 M | 8.89% |
688,470
+56,085
| +9% | +USD 935 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 11 M | 8.53% |
125,233
+5,796
| +5% | +USD 501 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.5 mil M
| USD 11 M | 8.49% |
256,329
+13,966
| +6% | +USD 605 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 10 M | 7.75% |
117,338
+6,343
| +6% | +USD 534 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 7.36 M | 5.69% |
132,164
+3,966
| +3% | +USD 217 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1220 M
| USD 6.7 M | 5.18% |
133,118
+4,100
| +3% | +USD 201 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 6.17 M | 4.77% |
57,590
+2,970
| +5% | +USD 315 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 5.97 M | 4.61% |
110,782
+1,761
| +2% | +USD 94.3 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.8 mil M
| USD 5.71 M | 4.41% |
55,275
-239
| -0.4% | -USD 24.1 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 5.18 M | 4.01% |
61,168
+3,461
| +6% | +USD 288 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.3 mil M
| USD 3.62 M | 2.8% |
74,020
+2,984
| +4% | +USD 148 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 3.57 M | 2.76% |
130,871
+8,749
| +7% | +USD 235 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 3.49 M | 2.7% |
212,485
-570
| -0.3% | -USD 9.08 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 3.35 M | 2.59% |
27,035
+1,914
| +8% | +USD 232 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5351 M
| USD 3.18 M | 2.46% |
67,949
+5,397
| +9% | +USD 252 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.94 M | 1.5% |
22,953
+1,050
| +5% | +USD 87.3 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 1.72 M | 1.33% |
15,095
-40
| -0.3% | -USD 4.5 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
AMU
19
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 1.27 M | 0.98% |
63,485
-7,229
| -10% | -USD 135 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 1.21 M | 0.93% |
40,400
+1,260
| +3% | +USD 37 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 225 mil M
| USD 989 k | 0.76% |
55,350
+1,302
| +2% | +USD 23.2 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3802 M
| USD 867 k | 0.67% |
29,004
-64
| -0.2% | -USD 1.87 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 794 k | 0.61% |
8,885
+802
| +10% | +USD 70.3 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 789 k | 0.61% |
7,337
+260
| +4% | +USD 28.1 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 559 k | 0.43% |
6,581
+24
| +0.4% | +USD 2.01 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de FC Advisory en T2 2016
Al cierre de T2 2016, FC Advisory mantenía 32 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
FC Advisory destinó USD 4.98 M de capital neto nuevo en T2 2016, aumentando 25 posiciones existentes.
La mayor reducción de posición fue en ETRACS Alerian MLP Index ETN, por un valor estimado de USD 135 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 935 k.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T2 2016 fue en ETRACS Alerian MLP Index ETN, con un recorte estimado de USD 135 k.
- FC Advisory cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 203 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 73% de su cartera de USD 129 M en T2 2016.
- FC Advisory abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2016.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T2 2016, presentado el 31 oct 2016.