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FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.28 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 7.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.58%
Posición
31
Nuevas
1
Aumentadas
23
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 815 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 761 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 697 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 3.45 M |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 97.2 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 65.9 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 11.3 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 17.5 M | 15.57% |
160,689
+7,405
| +5% | +USD 815 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 65.1 mil M
| USD 11 M | 9.84% |
227,388
+15,020
| +7% | +USD 761 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 9.12 M | 8.12% |
108,717
+8,194
| +8% | +USD 697 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.3 mil M
| USD 9.04 M | 8.05% |
98,269
+7,048
| +8% | +USD 655 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 31.5 mil M
| USD 8.29 M | 7.39% |
499,855
+66,665
| +15% | +USD 1.13 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 82.7 mil M
| USD 6.56 M | 5.85% |
63,639
-628
| -1% | -USD 65.9 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 6.28 M | 5.59% |
118,857
-1,828
| -2% | -USD 97.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.3 mil M
| USD 6.22 M | 5.54% |
118,788
+8,471
| +8% | +USD 450 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 5.57 M | 4.96% |
52,014
+4,635
| +10% | +USD 506 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1274 M
| USD 5.23 M | 4.66% |
114,157
+6,297
| +6% | +USD 305 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 4.4 M | 3.92% |
49,547
+3,938
| +9% | +USD 356 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 3.32 M | 2.95% |
+225,330
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 21.7 mil M
| USD 2.68 M | 2.39% |
19,975
+3,244
| +19% | +USD 437 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
14
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5149 M
| USD 2.43 M | 2.16% |
49,260
+8,568
| +21% | +USD 423 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.6 mil M
| USD 2.19 M | 1.95% |
84,782
+15,309
| +22% | +USD 407 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AMU
16
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 1.86 M | 1.66% |
74,436
+7,627
| +11% | +USD 209 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 55.9 mil M
| USD 1.65 M | 1.47% |
29,943
+3,315
| +12% | +USD 191 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.54 M | 1.37% |
18,961
+817
| +5% | +USD 67.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 1.52 M | 1.35% |
14,013
+45
| +0.3% | +USD 4.9 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 872 k | 0.78% |
8,148
+12
| +0.1% | +USD 1.3 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 781 k | 0.7% |
43,818
+6,132
| +16% | +USD 111 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3893 M
| USD 726 k | 0.65% |
26,206
+134
| +0.5% | +USD 3.82 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.8 mil M
| USD 663 k | 0.59% |
7,769
+17
| +0.2% | +USD 1.47 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6032 M
| USD 493 k | 0.44% |
4,273
+34
| +0.8% | +USD 4 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 490 k | 0.44% |
16,340
+25
| +0.2% | +USD 762 |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de FC Advisory en T2 2015
Al cierre de T2 2015, FC Advisory mantenía 31 posiciones por un valor de USD 112 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
FC Advisory destinó USD 7.36 M de capital neto nuevo en T2 2015, abrió 1 nueva posición y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core High Dividend ETF: 225,330 acciones con un valor de USD 3.32 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares Select Dividend ETF, por un valor estimado de USD 3.45 M.
- La mayor compra de FC Advisory en T2 2015 fue iShares Core High Dividend ETF: 225,330 acciones por un valor de USD 3.32 M.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 1.13 M.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T2 2015 fue en iShares Select Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 3.45 M.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 76% de su cartera de USD 112 M en T2 2015.
- FC Advisory abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2015.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T2 2015, presentado el 31 oct 2016.