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FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 145 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.17 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 217 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.37%
Posición
43
Nuevas
4
Aumentadas
22
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 317 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 303 k |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+USD 212 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+USD 200 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.4 M |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+USD 781 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 540 k |
| 4 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+USD 418 k |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 177 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.94% |
| 2 | Finanzas | 0.39% |
| 3 | Tecnología | 0.26% |
| 4 | Salud | 0.23% |
| 5 | Industriales | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 17.8 M | 12.3% |
162,579
-12,787
| -7% | -USD 1.4 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.4 mil M
| USD 14.3 M | 9.91% |
716,200
+16,000
| +2% | +USD 317 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 13.4 M | 9.27% |
268,078
-1,664
| -0.6% | -USD 82.3 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 12.5 M | 8.65% |
122,300
+263
| +0.2% | +USD 26.5 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.5 mil M
| USD 10.7 M | 7.41% |
126,852
-255
| -0.2% | -USD 21.5 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 7.38 M | 5.1% |
59,319
+274
| +0.5% | +USD 33.8 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 7.28 M | 5.03% |
133,890
+870
| +0.7% | +USD 47.4 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 6.57 M | 4.54% |
137,764
+763
| +0.6% | +USD 36.6 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 6.15 M | 4.25% |
52,814
-4,691
| -8% | -USD 540 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.8 mil M
| USD 5.66 M | 3.91% |
107,417
-3,365
| -3% | -USD 177 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 5.61 M | 3.88% |
63,429
+27
| +0% | +USD 2.38 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 4.62 M | 3.19% |
80,486
+856
| +1% | +USD 48.6 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.4 mil M
| USD 4.35 M | 3% |
138,785
+4,604
| +3% | +USD 142 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 4.31 M | 2.98% |
29,605
+1,076
| +4% | +USD 154 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 3.38 M | 2.34% |
203,290
-7,715
| -4% | -USD 129 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5343 M
| USD 3.35 M | 2.32% |
70,687
+1,667
| +2% | +USD 79.1 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.99 M | 1.38% |
18,084
+1,649
| +10% | +USD 181 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.86 M | 1.28% |
22,672
+42
| +0.2% | +USD 3.43 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 1.83 M | 1.26% |
+66,360
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 1.67 M | 1.16% |
79,008
+5,622
| +8% | +USD 118 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.41 M | 0.97% |
40,470
+5
| +0% | +USD 173 |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.02 M | 0.7% |
7,387
+2
| +0% | +USD 275 |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 949 k | 0.66% |
10,846
+976
| +10% | +USD 85.2 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3811 M
| USD 943 k | 0.65% |
33,160
+3,036
| +10% | +USD 86.5 k |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 637 k | 0.44% |
80,664
-240
| -0.3% | -USD 1.87 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de FC Advisory en T2 2017
Al cierre de T2 2017, FC Advisory mantenía 43 posiciones por un valor de USD 145 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de FC Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 22, 11 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 66,360 acciones con un valor de USD 1.83 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de FC Advisory en T2 2017 fue Schwab US TIPS ETF: 66,360 acciones por un valor de USD 1.83 M.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 317 k.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T2 2017 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- FC Advisory cerró por completo su posición en ETRACS Alerian MLP Index ETN en T2 2017, con una venta estimada de USD 781 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 70% de su cartera de USD 145 M en T2 2017.
- FC Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2017.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 145 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T2 2017, presentado el 18 jul 2017.