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FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,13%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,17 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 217 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,37%
Posição
43
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 317 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 303 mil |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 212 mil |
| 5 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$ 200 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,4 mi |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 781 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 540 mil |
| 4 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$ 418 mil |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$ 177 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,94% |
| 2 | Financeiro | 0,39% |
| 3 | Tecnologia | 0,26% |
| 4 | Saúde | 0,23% |
| 5 | Bens industriais | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 17,8 mi | 12,3% |
162.579
-12.787
| -7% | -US$ 1,4 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 14,3 mi | 9,91% |
716.200
+16.000
| +2% | +US$ 317 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 13,4 mi | 9,27% |
268.078
-1.664
| -0,6% | -US$ 82,3 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 12,5 mi | 8,65% |
122.300
+263
| +0,2% | +US$ 26,5 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 10,7 mi | 7,41% |
126.852
-255
| -0,2% | -US$ 21,5 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 7,38 mi | 5,1% |
59.319
+274
| +0,5% | +US$ 33,8 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 7,28 mi | 5,03% |
133.890
+870
| +0,7% | +US$ 47,4 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,22 bi
| US$ 6,57 mi | 4,54% |
137.764
+763
| +0,6% | +US$ 36,6 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 6,15 mi | 4,25% |
52.814
-4.691
| -8% | -US$ 540 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 5,66 mi | 3,91% |
107.417
-3.365
| -3% | -US$ 177 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 5,61 mi | 3,88% |
63.429
+27
| +0% | +US$ 2,38 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 4,62 mi | 3,19% |
80.486
+856
| +1% | +US$ 48,6 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44,4 bi
| US$ 4,35 mi | 3% |
138.785
+4.604
| +3% | +US$ 142 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 4,31 mi | 2,98% |
29.605
+1.076
| +4% | +US$ 154 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 3,38 mi | 2,34% |
203.290
-7.715
| -4% | -US$ 129 mil |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,34 bi
| US$ 3,35 mi | 2,32% |
70.687
+1.667
| +2% | +US$ 79,1 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,99 mi | 1,38% |
18.084
+1.649
| +10% | +US$ 181 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,86 mi | 1,28% |
22.672
+42
| +0,2% | +US$ 3,43 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,83 mi | 1,26% |
+66.360
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 1,67 mi | 1,16% |
79.008
+5.622
| +8% | +US$ 118 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,41 mi | 0,97% |
40.470
+5
| +0% | +US$ 173 |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,02 mi | 0,7% |
7.387
+2
| +0% | +US$ 275 |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 949 mil | 0,66% |
10.846
+976
| +10% | +US$ 85,2 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,81 bi
| US$ 943 mil | 0,65% |
33.160
+3.036
| +10% | +US$ 86,5 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 637 mil | 0,44% |
80.664
-240
| -0,3% | -US$ 1,87 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de FC Advisory no T2 2017
No fechamento de T2 2017, FC Advisory detinha 43 posições avaliadas em US$ 145 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T2 2017 de FC Advisory mostra 4 novas, 22 aumentaram, 11 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 66.360 ações no valor de US$ 1,83 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de FC Advisory no T2 2017 foi Schwab US TIPS ETF: 66.360 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 317 mil.
- A maior redução de FC Advisory em T2 2017 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- FC Advisory encerrou totalmente sua posição em ETRACS Alerian MLP Index ETN no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 781 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 70% de sua carteira de US$ 145 mi no T2 2017.
- FC Advisory abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2017.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T2 2017, protocolado em 18 de jul. de 2017.