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FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,86%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,17 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,65%
Posição
35
Nova
1
Aumentada
28
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 390 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 376 mil |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 241 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 197 mil |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 172 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$ 258 mil |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$ 176 mil |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 34,4 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 31,3 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 12,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 18,8 mi | 13,89% |
173.238
+1.573
| +0,9% | +US$ 172 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,5 bi
| US$ 12,5 mi | 9,2% |
696.510
+22.505
| +3% | +US$ 390 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,1 bi
| US$ 12,1 mi | 8,94% |
265.535
+8.475
| +3% | +US$ 376 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,2 bi
| US$ 11,7 mi | 8,65% |
119.840
+1.598
| +1% | +US$ 148 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 10,6 mi | 7,83% |
127.044
+2.836
| +2% | +US$ 241 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 7,13 mi | 5,27% |
131.778
+1.576
| +1% | +US$ 86,4 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 683 bi
| US$ 6,88 mi | 5,08% |
58.663
+302
| +0,5% | +US$ 34 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,1 bi
| US$ 6,43 mi | 4,75% |
56.905
+441
| +0,8% | +US$ 47,7 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,26 bi
| US$ 6,33 mi | 4,67% |
134.903
+1.396
| +1% | +US$ 64,8 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 5,91 mi | 4,37% |
112.620
+746
| +0,7% | +US$ 39,6 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,5 bi
| US$ 5,5 mi | 4,06% |
62.979
+1.322
| +2% | +US$ 114 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 56,8 bi
| US$ 4,09 mi | 3,02% |
78.631
+1.145
| +1% | +US$ 58,2 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,1 bi
| US$ 3,89 mi | 2,88% |
133.414
+3.899
| +3% | +US$ 110 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,5 bi
| US$ 3,76 mi | 2,78% |
27.631
+440
| +2% | +US$ 57,5 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,1 bi
| US$ 3,51 mi | 2,59% |
214.735
+300
| +0,1% | +US$ 4,83 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,15 bi
| US$ 3,24 mi | 2,39% |
68.155
+1.781
| +3% | +US$ 84,2 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,83 mi | 1,35% |
22.521
+98
| +0,4% | +US$ 8,03 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 1,66 mi | 1,23% |
15.247
-118
| -0,8% | -US$ 12,9 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,36 mi | 1% |
40.425
+450
| +1% | +US$ 14,3 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 1,27 mi | 0,94% |
66.528
+3.636
| +6% | +US$ 67,3 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 462 bi
| US$ 909 mil | 0,67% |
7.392
+47
| +0,6% | +US$ 5,55 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
AMU
22
Deslistada
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$ 864 mil | 0,64% |
42.986
-9.152
| -18% | -US$ 176 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,84 bi
| US$ 827 mil | 0,61% |
29.210
-152
| -0,5% | -US$ 4,33 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 757 mil | 0,56% |
8.791
+175
| +2% | +US$ 15,2 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 596 mil | 0,44% |
6.356
-349
| -5% | -US$ 31,3 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CM
Revisão da carteira de FC Advisory no T4 2016
No fechamento de T4 2016, FC Advisory detinha 35 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 133 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T4 2016 de FC Advisory mostra 1 novas, 28 aumentaram, 5 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF: 3.052 ações no valor de US$ 211 mil. A maior venda foi de First Trust North American Energy Infrastructure Fund, estimada em US$ 258 mil.
- A maior compra de FC Advisory no T4 2016 foi iShares Core S&P Small-Cap ETF: 3.052 ações no valor de US$ 211 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 390 mil.
- A maior redução de FC Advisory em T4 2016 foi em ETRACS Alerian MLP Index ETN, com um corte estimado de US$ 176 mil.
- FC Advisory encerrou totalmente sua posição em First Trust North American Energy Infrastructure Fund no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 258 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 73% de sua carteira de US$ 135 mi no T4 2016.
- FC Advisory abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T4 2016.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T4 2016, protocolado em 6 de fev. de 2017.