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FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
8.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.86%
1年予想リターン
+8.35%
3年間の予想リターン
+46.65%
5年予想リターン
+31.2%
10年間の推定リターン
+102.3%
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
+$217万
(+1.6%)
資金フロー
+$183万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.65%
保有額
35
新規
1
買い増し
28
減少
5
解消
1
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$39万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$37.6万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$24.1万 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$19.7万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$17.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+$25.8万 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+$17.6万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$3.44万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$3.13万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$1.29万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1402億
| $1881万 | 13.89% |
173,238
+1,573
| +0.9% | +$17.2万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$311億
| $1246万 | 9.2% |
696,510
+22,505
| +3% | +$39万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$650億
| $1211万 | 8.94% |
265,535
+8,475
| +3% | +$37.6万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$290億
| $1171万 | 8.65% |
119,840
+1,598
| +1% | +$14.8万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $1061万 | 7.83% |
127,044
+2,836
| +2% | +$24.1万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$843億
| $713万 | 5.27% |
131,778
+1,576
| +1% | +$8.64万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6640億
| $688万 | 5.08% |
58,663
+302
| +0.5% | +$3.4万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$830億
| $643万 | 4.75% |
56,905
+441
| +0.8% | +$4.77万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.8億
| $633万 | 4.67% |
134,903
+1,396
| +1% | +$6.48万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $591万 | 4.37% |
112,620
+746
| +0.7% | +$3.96万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$176億
| $550万 | 4.06% |
62,979
+1,322
| +2% | +$11.4万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$558億
| $409万 | 3.02% |
78,631
+1,145
| +1% | +$5.82万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$448億
| $389万 | 2.88% |
133,414
+3,899
| +3% | +$11万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$214億
| $376万 | 2.78% |
27,631
+440
| +2% | +$5.75万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$160億
| $351万 | 2.59% |
214,735
+300
| +0.1% | +$4,830 |
2015 Q2
6四半期
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$51.5億
| $324万 | 2.39% |
68,155
+1,781
| +3% | +$8.42万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1649億
| $183万 | 1.35% |
22,521
+98
| +0.4% | +$8,027 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$548億
| $166万 | 1.23% |
15,247
-118
| -0.8% | -$1.29万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1203億
| $136万 | 1% |
40,425
+450
| +1% | +$1.43万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2105億
| $127万 | 0.94% |
66,528
+3,636
| +6% | +$6.73万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4371億
| $90.9万 | 0.67% |
7,392
+47
| +0.6% | +$5,546 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
AMU
22
上場廃止
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| $86.4万 | 0.64% |
42,986
-9,152
| -18% | -$17.6万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.8億
| $82.7万 | 0.61% |
29,210
-152
| -0.5% | -$4,326 |
2015 Q1
7四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$679億
| $75.7万 | 0.56% |
8,791
+175
| +2% | +$1.52万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1909億
| $59.6万 | 0.44% |
6,356
-349
| -5% | -$3.13万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
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CM
FC Advisoryの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、FC Advisoryは35銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.33億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
FC Advisoryの2016年第4四半期の報告書には、新規 1件、28件増加しました、5件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、保有株数は3,052株、評価額は$21.1万でした。 最も大きな売却はFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundで、推定額は$25.8万でした。
- FC Advisoryが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Small-Cap ETFで、株数は3,052株、評価額は$21.1万でした。
- FC Advisoryは2016年第4四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$39万でした。
- FC Advisoryが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はETRACS Alerian MLP Index ETNで、推定$17.6万相当を減らしました。
- FC Advisoryは2016年第4四半期にFirst Trust North American Energy Infrastructure Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.8万でした。
- 2016年第4四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの73%を占めています。
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- FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.35億となりました。
2017年2月6日に提出された、2016年第4四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。