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FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
8.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.46%
1年予想リターン
+8.35%
3年間の予想リターン
+46.65%
5年予想リターン
+31.2%
10年間の推定リターン
+102.3%
AUM
$1.33億
運用資産残高の伸び率
+$391万
(+3%)
資金フロー
+$86万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.73%
保有額
34
新規
3
買い増し
22
減少
9
解消
–
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+$40万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$21.7万 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$20.6万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$17.7万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$14万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$25.2万 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+$22.4万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$11万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$8.99万 |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$7.41万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $1930万 | 14.49% |
171,665
+278
| +0.2% | +$3.13万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$341億
| $1179万 | 8.85% |
674,005
-14,465
| -2% | -$25.2万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1168万 | 8.77% |
257,060
+731
| +0.3% | +$3.27万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$285億
| $1089万 | 8.17% |
124,208
-1,025
| -0.8% | -$8.99万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$303億
| $1079万 | 8.1% |
118,242
+904
| +0.8% | +$8.11万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $730万 | 5.48% |
130,202
-1,962
| -1% | -$11万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.4億
| $665万 | 4.99% |
133,507
+389
| +0.3% | +$1.98万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6965億
| $650万 | 4.88% |
58,361
+771
| +1% | +$8.55万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $604万 | 4.53% |
111,874
+1,092
| +1% | +$5.88万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $596万 | 4.48% |
56,464
+1,189
| +2% | +$12.5万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $538万 | 4.04% |
61,657
+489
| +0.8% | +$4.21万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$576億
| $405万 | 3.04% |
77,486
+3,466
| +5% | +$17.7万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $358万 | 2.69% |
27,191
+156
| +0.6% | +$2.03万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$446億
| $358万 | 2.68% |
129,515
-1,356
| -1% | -$3.78万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $349万 | 2.62% |
214,435
+1,950
| +0.9% | +$3.21万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.4億
| $314万 | 2.36% |
66,374
-1,575
| -2% | -$7.41万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
$1641億
| $189万 | 1.42% |
22,423
-530
| -2% | -$4.46万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $173万 | 1.3% |
15,365
+270
| +2% | +$3.06万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1226億
| $124万 | 0.93% |
39,975
-425
| -1% | -$1.31万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2290億
| $118万 | 0.88% |
62,892
+7,542
| +14% | +$14万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
AMU
21
上場廃止
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| $103万 | 0.78% |
52,138
-11,347
| -18% | -$22.4万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4873億
| $87.2万 | 0.65% |
7,345
+8
| +0.1% | +$923 |
2015 Q1
6四半期
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.4億
| $87.1万 | 0.65% |
29,362
+358
| +1% | +$1.06万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$675億
| $77.2万 | 0.58% |
8,616
-269
| -3% | -$2.41万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1929億
| $58.3万 | 0.44% |
6,705
+124
| +2% | +$1.08万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
CM
FC Advisoryの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、FC Advisoryは34銘柄を保有し、保有額は$1.33億でした。前四半期の$1.29億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
FC Advisoryの2016年第3四半期の報告書には、新規 3件、22件増加しました、9件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGuggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETFで、保有株数は17,601株、評価額は$39.9万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定額は$25.2万でした。
- FC Advisoryが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はGuggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETFで、株数は17,601株、評価額は$39.9万でした。
- FC Advisoryは2016年第3四半期にiShares Core MSCI Total International Stock ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.7万でした。
- FC Advisoryが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定$25.2万相当を減らしました。
- 2016年第3四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの73%を占めています。
- FC Advisoryは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$1.33億となりました。
2016年10月31日に提出された、2016年第3四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。