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FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
8.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.56%
1年予想リターン
+8.35%
3年間の予想リターン
+46.65%
5年予想リターン
+31.2%
10年間の推定リターン
+102.3%
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$340万
(+2.4%)
資金フロー
-$22万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.21%
保有額
43
新規
2
買い増し
23
減少
13
解消
1
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$21.6万 |
| 2 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+$20万 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$16.6万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$14.8万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$12.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$35.2万 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+$26.9万 |
| 3 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+$24.7万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$22.8万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$19.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.94% |
| 2 | 金融 | 0.4% |
| 3 | 情報技術 | 0.27% |
| 4 | ヘルスケア | 0.22% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1392億
| $1747万 | 11.79% |
159,373
-3,206
| -2% | -$35.2万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$325億
| $1512万 | 10.21% |
722,005
+5,805
| +0.8% | +$12万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$671億
| $1426万 | 9.63% |
270,469
+2,391
| +0.9% | +$12.4万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$306億
| $1320万 | 8.92% |
123,252
+952
| +0.8% | +$9.8万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$289億
| $1084万 | 7.32% |
128,032
+1,180
| +0.9% | +$10万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6882億
| $771万 | 5.2% |
59,514
+195
| +0.3% | +$2.47万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$855億
| $730万 | 4.93% |
133,668
-222
| -0.2% | -$1.21万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.9億
| $643万 | 4.34% |
134,688
-3,076
| -2% | -$14.8万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $606万 | 4.09% |
51,149
-1,665
| -3% | -$19.4万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$181億
| $558万 | 3.77% |
62,928
-501
| -0.8% | -$4.42万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$163億
| $540万 | 3.65% |
102,321
-5,096
| -5% | -$26.9万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$581億
| $486万 | 3.28% |
79,735
-751
| -0.9% | -$4.47万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $464万 | 3.13% |
30,382
+777
| +3% | +$11.4万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$455億
| $459万 | 3.1% |
141,341
+2,556
| +2% | +$8.13万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$162億
| $339万 | 2.29% |
197,035
-6,255
| -3% | -$10.5万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$52.1億
| $337万 | 2.28% |
71,119
+432
| +0.6% | +$2.05万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$551億
| $207万 | 1.4% |
18,636
+552
| +3% | +$6.12万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$175億
| $200万 | 1.35% |
72,356
+5,996
| +9% | +$16.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2194億
| $178万 | 1.2% |
80,574
+1,566
| +2% | +$3.4万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1676億
| $163万 | 1.1% |
19,892
-2,780
| -12% | -$22.8万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1253億
| $138万 | 0.94% |
38,720
-1,750
| -4% | -$6.1万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $110万 | 0.74% |
12,532
+1,686
| +16% | +$14.8万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $106万 | 0.72% |
7,291
-96
| -1% | -$1.38万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.8億
| $103万 | 0.7% |
36,094
+2,934
| +9% | +$8.4万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$614億
| $66.8万 | 0.45% |
80,880
+216
| +0.3% | +$1,752 |
2015 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
CM
FC Advisoryの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、FC Advisoryは43銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.45億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
FC Advisoryの2017年第3四半期の報告書には、新規 2件、23件増加しました、13件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US REIT ETFで、保有株数は10,486株、評価額は$21.6万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$35.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- FC Advisoryが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US REIT ETFで、株数は10,486株、評価額は$21.6万でした。
- FC Advisoryは2017年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.6万でした。
- FC Advisoryが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$35.2万相当を減らしました。
- FC Advisoryは2017年第3四半期にInvesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
- 2017年第3四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの70%を占めています。
- FC Advisoryは2017年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$1.48億となりました。
2017年10月16日に提出された、2017年第3四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。