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FC Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.82億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
8.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.34%
1年予想リターン
+8.35%
3年間の予想リターン
+46.65%
5年予想リターン
+31.2%
10年間の推定リターン
+102.3%
AUM
$1.54億
運用資産残高の伸び率
+$96.4万
(+0.63%)
資金フロー
-$88.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.72%
保有額
50
新規
4
買い増し
20
減少
16
解消
4
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$33.1万 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$27.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$26.9万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$20万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$17.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$48万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$33.6万 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$32.7万 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$30.1万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.99% |
| 2 | 情報技術 | 0.31% |
| 3 | 金融 | 0.3% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.2% |
| 5 | ヘルスケア | 0.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1742万 | 11.34% |
163,878
+34
| +0% | +$3,605 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$324億
| $1627万 | 10.59% |
683,955
-14,385
| -2% | -$33.6万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $1418万 | 9.23% |
120,394
-4,134
| -3% | -$48万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $1378万 | 8.97% |
265,896
-6,036
| -2% | -$32.7万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1038万 | 6.75% |
128,161
-1,182
| -0.9% | -$9.5万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $789万 | 5.13% |
56,172
-135
| -0.2% | -$1.88万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $762万 | 4.96% |
139,270
+414
| +0.3% | +$2.26万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.8億
| $650万 | 4.23% |
135,119
-1,095
| -0.8% | -$5.16万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $600万 | 3.9% |
49,398
+987
| +2% | +$12万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $558万 | 3.63% |
65,592
+234
| +0.4% | +$2万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$223億
| $546万 | 3.55% |
31,075
-787
| -2% | -$13.5万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$160億
| $522万 | 3.4% |
101,556
+3,169
| +3% | +$16.2万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $493万 | 3.21% |
143,718
-4,880
| -3% | -$16.8万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $478万 | 3.11% |
79,573
+49
| +0.1% | +$3,080 |
2015 Q1
13四半期
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$52.2億
| $355万 | 2.31% |
75,628
-805
| -1% | -$3.8万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$164億
| $336万 | 2.19% |
197,600
+6,140
| +3% | +$10.4万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $232万 | 1.51% |
92,736
+7,122
| +8% | +$17.5万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$173億
| $219万 | 1.43% |
79,918
+3,036
| +4% | +$8.28万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $193万 | 1.25% |
17,674
-2,773
| -14% | -$30.1万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1242億
| $154万 | 1% |
39,520
+320
| +0.8% | +$1.24万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1651億
| $153万 | 1% |
19,320
-69
| -0.4% | -$5,455 |
2015 Q1
13四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$676億
| $135万 | 0.88% |
16,159
+741
| +5% | +$6.2万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $122万 | 0.8% |
7,117
+6
| +0.1% | +$1,006 |
2015 Q1
13四半期
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.2億
| $97.2万 | 0.63% |
34,426
-2,342
| -6% | -$6.56万 |
2015 Q1
13四半期
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$613億
| $72.8万 | 0.47% |
76,864
| – | – |
2015 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
SI
FC Advisoryの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、FC Advisoryは50銘柄を保有し、保有額は$1.54億でした。前四半期の$1.53億から0.63%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
FC Advisoryの2018年第2四半期の報告書には、新規 4件、20件増加しました、16件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、保有株数は7,423株、評価額は$31.8万でした。 最も大きな売却はVanguard Extended Market ETFで、推定額は$48万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- FC Advisoryが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、株数は7,423株、評価額は$31.8万でした。
- FC Advisoryは2018年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.5万でした。
- FC Advisoryが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Extended Market ETFで、推定$48万相当を減らしました。
- FC Advisoryは2018年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.9万でした。
- 2018年第2四半期時点で、FC Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$1.54億のポートフォリオの69%を占めています。
- FC Advisoryは2018年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- FC Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.63%増加し、$1.54億となりました。
2018年7月16日に提出された、2018年第2四半期分のFC Advisoryの 13F報告書 に基づいています。