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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.34%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$96.4만
(+0.63%)
자금 흐름
-US$88.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.72%
보유액
50
신규
4
증가
20
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$33.1만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$27.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$26.9만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$20만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$17.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$48만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$33.6만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$32.7만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$30.1만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$29.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.99% |
| 2 | 정보기술 | 0.31% |
| 3 | 금융 | 0.3% |
| 4 | 산업재 | 0.2% |
| 5 | 헬스케어 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$1742만 | 11.34% |
163,878
+34
| +0% | +US$3.6천 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315억
| US$1627만 | 10.59% |
683,955
-14,385
| -2% | -US$33.6만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
| US$1418만 | 9.23% |
120,394
-4,134
| -3% | -US$48만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$1378만 | 8.97% |
265,896
-6,036
| -2% | -US$32.7만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$1038만 | 6.75% |
128,161
-1,182
| -0.9% | -US$9.5만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$789만 | 5.13% |
56,172
-135
| -0.2% | -US$1.88만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$762만 | 4.96% |
139,270
+414
| +0.3% | +US$2.26만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7억
| US$650만 | 4.23% |
135,119
-1,095
| -0.8% | -US$5.16만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$600만 | 3.9% |
49,398
+987
| +2% | +US$12만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$558만 | 3.63% |
65,592
+234
| +0.4% | +US$2만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217억
| US$546만 | 3.55% |
31,075
-787
| -2% | -US$13.5만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$522만 | 3.4% |
101,556
+3,169
| +3% | +US$16.2만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$493만 | 3.21% |
143,718
-4,880
| -3% | -US$16.8만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$478만 | 3.11% |
79,573
+49
| +0.1% | +US$3.08천 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.5억
| US$355만 | 2.31% |
75,628
-805
| -1% | -US$3.8만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$336만 | 2.19% |
197,600
+6,140
| +3% | +US$10.4만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$232만 | 1.51% |
92,736
+7,122
| +8% | +US$17.5만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$219만 | 1.43% |
79,918
+3,036
| +4% | +US$8.28만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$193만 | 1.25% |
17,674
-2,773
| -14% | -US$30.1만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$154만 | 1% |
39,520
+320
| +0.8% | +US$1.24만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$153만 | 1% |
19,320
-69
| -0.4% | -US$5.46천 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$135만 | 0.88% |
16,159
+741
| +5% | +US$6.2만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$122만 | 0.8% |
7,117
+6
| +0.1% | +US$1.01천 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.9억
| US$97.2만 | 0.63% |
34,426
-2,342
| -6% | -US$6.56만 |
2015 Q1
13개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596억
| US$72.8만 | 0.47% |
76,864
| – | – |
2015 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
FC Advisory의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.54억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 0.63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
FC Advisory의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 20개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 7,423주를 보유했으며 가치는 US$31.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Extended Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$48만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- FC Advisory의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, US$31.8만 상당의 7,423주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2018년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.5만 규모예요.
- FC Advisory의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Extended Market ETF이며, 추정 감소액은 US$48만예요.
- FC Advisory 측은 2018년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FC Advisory의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 69% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.63% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2018년 7월 16일에 제출된 FC Advisory의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.