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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.81%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.54억
AUM 성장
+US$607만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$202만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.57%
보유액
46
신규
4
증가
29
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$28.5만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$24.8만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$22.6만 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$20.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$19.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$7.71만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$6.77만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$5.38만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$4.57만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.6% |
| 2 | 금융 | 0.58% |
| 3 | 정보기술 | 0.28% |
| 4 | 헬스케어 | 0.23% |
| 5 | 산업재 | 0.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401억
| US$1737만 | 11.27% |
158,897
-476
| -0.3% | -US$5.2만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315억
| US$1603만 | 10.4% |
719,905
-2,100
| -0.3% | -US$4.57만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$1495만 | 9.7% |
273,204
+2,735
| +1% | +US$14.7만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
| US$1392만 | 9.03% |
124,583
+1,331
| +1% | +US$14.6만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$1098만 | 7.12% |
130,975
+2,943
| +2% | +US$24.8만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$809만 | 5.25% |
58,938
-576
| -1% | -US$7.71만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843억
| US$736만 | 4.78% |
135,420
+1,752
| +1% | +US$9.6만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7억
| US$664만 | 4.31% |
135,834
+1,146
| +0.9% | +US$5.53만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$629만 | 4.08% |
50,590
-559
| -1% | -US$6.77만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$176억
| US$562만 | 3.65% |
64,462
+1,534
| +2% | +US$13.5만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$535만 | 3.47% |
102,009
-312
| -0.3% | -US$1.64만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559억
| US$508만 | 3.29% |
80,523
+788
| +1% | +US$4.9만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$501만 | 3.25% |
144,124
+2,783
| +2% | +US$9.39만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$217억
| US$499만 | 3.24% |
31,039
+657
| +2% | +US$10.3만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$353만 | 2.29% |
195,785
-1,250
| -0.6% | -US$2.19만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$51.5억
| US$347만 | 2.25% |
73,624
+2,505
| +4% | +US$11.9만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$210만 | 1.36% |
18,985
+349
| +2% | +US$3.86만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$195만 | 1.27% |
70,410
-1,946
| -3% | -US$5.38만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$193만 | 1.25% |
82,428
+1,854
| +2% | +US$4.26만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$163만 | 1.06% |
19,993
+101
| +0.5% | +US$8.25천 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$148만 | 0.96% |
39,095
+375
| +1% | +US$1.39만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$115만 | 0.74% |
13,115
+583
| +5% | +US$5.11만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$114만 | 0.74% |
7,299
+8
| +0.1% | +US$1.22천 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.9억
| US$101만 | 0.66% |
36,320
+226
| +0.6% | +US$6.3천 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$596억
| US$70.7만 | 0.46% |
80,032
-848
| -1% | -US$7.29천 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
FC Advisory의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.54억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.48억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
FC Advisory의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 29개 증가 및 10개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$29.8만 상당의 1주를 보유했어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7.71만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- FC Advisory의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class A 주식으로, US$29.8만 상당의 1주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2017년 4분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$24.8만 규모예요.
- FC Advisory의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$7.71만예요.
- FC Advisory의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.54억 중 70% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$1.54억에 이르렀어요.
2018년 1월 18일에 제출된 FC Advisory의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.