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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.65%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.09억
AUM 성장
-US$326만
(-2.9%)
자금 흐름
+US$240만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.12%
보유액
33
신규
2
증가
22
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$158만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$43.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$42.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$31.4만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$28.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$71.7만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$52.2만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$31.3만 |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$26만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1769만 | 16.23% |
161,434
+745
| +0.5% | +US$8.12만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$939만 | 8.61% |
110,655
+1,938
| +2% | +US$16.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$903만 | 8.29% |
211,857
-15,531
| -7% | -US$71.7만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322억
| US$817만 | 7.5% |
525,415
+25,560
| +5% | +US$42.2만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$304억
| US$811만 | 7.44% |
99,386
+1,117
| +1% | +US$9.9만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$637만 | 5.84% |
120,306
+1,518
| +1% | +US$8.01만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$608만 | 5.58% |
113,967
-4,890
| -4% | -US$26만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$545만 | 5% |
58,380
-5,259
| -8% | -US$52.2만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.9억
| US$532만 | 4.88% |
117,716
+3,559
| +3% | +US$16.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$518만 | 4.75% |
52,424
+410
| +0.8% | +US$4.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$440만 | 4.04% |
52,837
+3,290
| +7% | +US$28.5만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$306만 | 2.81% |
220,030
-5,300
| -2% | -US$7.68만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$294만 | 2.7% |
60,159
+30,216
| +101% | +US$158만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$256만 | 2.35% |
21,737
+1,762
| +9% | +US$22.8만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$254만 | 2.33% |
53,200
+3,940
| +8% | +US$19.1만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$456억
| US$231만 | 2.12% |
95,078
+10,296
| +12% | +US$26.2만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$549억
| US$157만 | 1.44% |
14,317
+304
| +2% | +US$3.31만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$157만 | 1.44% |
19,123
+162
| +0.9% | +US$1.32만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
AMU
19
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$146만 | 1.34% |
76,314
+1,878
| +3% | +US$4.26만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$84.1만 | 0.77% |
8,266
+118
| +1% | +US$1.27만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$81만 | 0.74% |
48,486
+4,668
| +11% | +US$8.27만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.6억
| US$76.4만 | 0.7% |
27,010
+804
| +3% | +US$2.24만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$64.9만 | 0.6% |
23,760
+7,420
| +45% | +US$21.6만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$64.2만 | 0.59% |
7,520
-249
| -3% | -US$2.11만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$610억
| US$40.6만 | 0.37% |
+65,008
| 신규 | +US$43.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
SI
FC Advisory의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, FC Advisory의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$1.09억였으며 전 분기 US$1.12억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
FC Advisory의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 22개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 65,008주를 보유했으며 가치는 US$40.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 주식으로, 추정 금액은 US$71.7만 규모예요.
- FC Advisory의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, US$40.6만 상당의 65,008주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2015년 3분기에 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- FC Advisory의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$71.7만예요.
- FC Advisory 측은 2015년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FC Advisory의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 74% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$1.09억 규모가 됐어요.
2016년 10월 31일에 제출된 FC Advisory의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.