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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.72%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.12억
AUM 성장
+US$528만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$736만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.58%
보유액
31
신규
1
증가
23
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$344만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$113만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$81.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$76.1만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$69.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$345만 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$9.7만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$6.59만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1.13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1394억
| US$1748만 | 15.57% |
160,689
+7,405
| +5% | +US$81.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$1104만 | 9.84% |
227,388
+15,020
| +7% | +US$76.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$912만 | 8.12% |
108,717
+8,194
| +8% | +US$69.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301억
| US$904만 | 8.05% |
98,269
+7,048
| +8% | +US$65.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$338억
| US$829만 | 7.39% |
499,855
+66,665
| +15% | +US$113만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$656만 | 5.85% |
63,639
-628
| -1% | -US$6.59만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$628만 | 5.59% |
118,857
-1,828
| -2% | -US$9.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$622만 | 5.54% |
118,788
+8,471
| +8% | +US$45만 |
2015 Q1
1분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6921억
| US$557만 | 4.96% |
52,014
+4,635
| +10% | +US$50.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.4억
| US$523만 | 4.66% |
114,157
+6,297
| +6% | +US$30.5만 |
2015 Q1
1분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$440만 | 3.92% |
49,547
+3,938
| +9% | +US$35.6만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$332만 | 2.95% |
+225,330
| 신규 | +US$344만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$268만 | 2.39% |
19,975
+3,244
| +19% | +US$43.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
14
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.2억
| US$243만 | 2.16% |
49,260
+8,568
| +21% | +US$42.3만 |
2015 Q1
1분기
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$219만 | 1.95% |
84,782
+15,309
| +22% | +US$40.7만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
AMU
16
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$186만 | 1.66% |
74,436
+7,627
| +11% | +US$20.9만 |
2015 Q1
1분기
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$165만 | 1.47% |
29,943
+3,315
| +12% | +US$19.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$154만 | 1.37% |
18,961
+817
| +5% | +US$6.72만 |
2015 Q1
1분기
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$533억
| US$152만 | 1.35% |
14,013
+45
| +0.3% | +US$4.9천 |
2015 Q1
1분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4812억
| US$87.2만 | 0.78% |
8,148
+12
| +0.1% | +US$1.3천 |
2015 Q1
1분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2265억
| US$78.1만 | 0.7% |
43,818
+6,132
| +16% | +US$11.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.5억
| US$72.6만 | 0.65% |
26,206
+134
| +0.5% | +US$3.82천 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$66.3만 | 0.59% |
7,769
+17
| +0.2% | +US$1.47천 |
2015 Q1
1분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.4억
| US$49.3만 | 0.44% |
4,273
+34
| +0.8% | +US$4천 |
2015 Q1
1분기
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1223억
| US$49만 | 0.44% |
16,340
+25
| +0.2% | +US$762 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CM
FC Advisory의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.12억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.07억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
FC Advisory 측은 2015년 2분기에 순신규 자금 US$736만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, 225,330주를 보유했으며 가치는 US$332만 규모였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Select Dividend ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$345만 규모 줄였어요.
- FC Advisory의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Core High Dividend ETF 주식으로, US$332만 상당의 225,330주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2015년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$113만 규모예요.
- FC Advisory의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$345만예요.
- FC Advisory의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.12억 중 76% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$1.12억에 이르렀어요.
2016년 10월 31일에 제출된 FC Advisory의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.