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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.91%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$2.09억
AUM 성장
-US$2194만
(-9.5%)
자금 흐름
+US$975만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.49%
보유액
86
신규
7
증가
42
축소
27
청산됨
4
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$242만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$232만 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$192만 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$156만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$144만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$107만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$96.2만 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$81만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$68.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.75% |
| 2 | 정보기술 | 0.63% |
| 3 | 금융 | 0.56% |
| 4 | 헬스케어 | 0.48% |
| 5 | 유틸리티 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$324억
| US$2028만 | 9.71% |
558,245
-1,125
| -0.2% | -US$4.53만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$1850만 | 8.86% |
370,283
+10,406
| +3% | +US$55.7만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1636만 | 7.84% |
124,803
+10,606
| +9% | +US$154만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$1340만 | 6.42% |
131,820
-9,361
| -7% | -US$96.2만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1048만 | 5.02% |
134,908
-7,594
| -5% | -US$59.5만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$890만 | 4.26% |
239,442
+58,788
| +33% | +US$242만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$459억
| US$840만 | 4.02% |
176,322
-2,832
| -2% | -US$14.3만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$805만 | 3.85% |
162,481
-16,063
| -9% | -US$81만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$801만 | 3.84% |
87,946
+6,586
| +8% | +US$65.6만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$767만 | 3.67% |
274,954
+10,436
| +4% | +US$30.3만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$721만 | 3.45% |
36,571
+2,550
| +7% | +US$55.3만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$680만 | 3.25% |
92,310
+4,524
| +5% | +US$35.2만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$605만 | 2.9% |
32,061
-467
| -1% | -US$9.6만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
14
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$507만 | 2.43% |
121,763
+5,209
| +4% | +US$22.6만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$496만 | 2.38% |
87,047
-11,096
| -11% | -US$68.3만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$453만 | 2.17% |
94,659
+13,267
| +16% | +US$63.9만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$435만 | 2.08% |
30,021
+438
| +1% | +US$6.85만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164억
| US$300만 | 1.44% |
149,490
+1,230
| +0.8% | +US$2.6만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$295만 | 1.41% |
65,205
-11,375
| -15% | -US$56.2만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$234만 | 1.12% |
+22,318
| 신규 | +US$232만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651억
| US$233만 | 1.11% |
30,937
+3,873
| +14% | +US$29.5만 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$184만 | 0.88% |
23,954
+18,857
| +370% | +US$145만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$341억
| US$176만 | 0.84% |
+32,720
| 신규 | +US$192만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$159만 | 0.76% |
5,671
+4
| +0.1% | +US$1.24천 |
2015 Q1
29개 분기
|
|
|
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$153만 | 0.73% |
+30,778
| 신규 | +US$156만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
FC Advisory의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, FC Advisory의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$2.09억였으며 전 분기 US$2.31억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
FC Advisory 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$975만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식으로, 22,318주를 보유했으며 가치는 US$234만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$144만 규모 줄였어요.
- FC Advisory의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 주식으로, US$234만 상당의 22,318주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2022년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$242만 규모예요.
- FC Advisory의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$144만예요.
- FC Advisory 측은 2022년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FC Advisory의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 57% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$2.09억 규모가 됐어요.
2022년 7월 11일에 제출된 FC Advisory의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.