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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.46%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.33억
AUM 성장
+US$391만
(+3%)
자금 흐름
+US$86만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.73%
보유액
34
신규
3
증가
22
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$40만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$21.7만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$20.6만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$17.7만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$14만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$25.2만 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$22.4만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$11만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$8.99만 |
| 5 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$7.41만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1930만 | 14.49% |
171,665
+278
| +0.2% | +US$3.13만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$1179만 | 8.85% |
674,005
-14,465
| -2% | -US$25.2만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1168만 | 8.77% |
257,060
+731
| +0.3% | +US$3.27만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1089만 | 8.17% |
124,208
-1,025
| -0.8% | -US$8.99만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1079만 | 8.1% |
118,242
+904
| +0.8% | +US$8.11만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$730만 | 5.48% |
130,202
-1,962
| -1% | -US$11만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$665만 | 4.99% |
133,507
+389
| +0.3% | +US$1.98만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6874억
| US$650만 | 4.88% |
58,361
+771
| +1% | +US$8.55만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$604만 | 4.53% |
111,874
+1,092
| +1% | +US$5.88만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$596만 | 4.48% |
56,464
+1,189
| +2% | +US$12.5만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$538만 | 4.04% |
61,657
+489
| +0.8% | +US$4.21만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$405만 | 3.04% |
77,486
+3,466
| +5% | +US$17.7만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$358만 | 2.69% |
27,191
+156
| +0.6% | +US$2.03만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$358만 | 2.68% |
129,515
-1,356
| -1% | -US$3.78만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$349만 | 2.62% |
214,435
+1,950
| +0.9% | +US$3.21만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$314만 | 2.36% |
66,374
-1,575
| -2% | -US$7.41만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$189만 | 1.42% |
22,423
-530
| -2% | -US$4.46만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$173만 | 1.3% |
15,365
+270
| +2% | +US$3.06만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$124만 | 0.93% |
39,975
-425
| -1% | -US$1.31만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2244억
| US$118만 | 0.88% |
62,892
+7,542
| +14% | +US$14만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
AMU
21
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$103만 | 0.78% |
52,138
-11,347
| -18% | -US$22.4만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4756억
| US$87.2만 | 0.65% |
7,345
+8
| +0.1% | +US$923 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1억
| US$87.1만 | 0.65% |
29,362
+358
| +1% | +US$1.06만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$77.2만 | 0.58% |
8,616
-269
| -3% | -US$2.41만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1921억
| US$58.3만 | 0.44% |
6,705
+124
| +2% | +US$1.08만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
FC Advisory의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.33억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.29억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
FC Advisory의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 22개 증가 및 9개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF 주식으로, 17,601주를 보유했으며 가치는 US$39.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 주식으로, 추정 금액은 US$25.2만 규모예요.
- FC Advisory의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF 주식으로, US$39.9만 상당의 17,601주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2016년 3분기에 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$17.7만 규모예요.
- FC Advisory의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$25.2만예요.
- FC Advisory의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 73% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$1.33억에 이르렀어요.
2016년 10월 31일에 제출된 FC Advisory의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.