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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.86%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.35억
AUM 성장
+US$217만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.65%
보유액
35
신규
1
증가
28
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$39만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$37.6만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$24.1만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$19.7만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$17.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$25.8만 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$17.6만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$3.44만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$3.13만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.29만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1881만 | 13.89% |
173,238
+1,573
| +0.9% | +US$17.2만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334억
| US$1246만 | 9.2% |
696,510
+22,505
| +3% | +US$39만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$1211만 | 8.94% |
265,535
+8,475
| +3% | +US$37.6만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$299억
| US$1171만 | 8.65% |
119,840
+1,598
| +1% | +US$14.8만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$1061만 | 7.83% |
127,044
+2,836
| +2% | +US$24.1만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$713만 | 5.27% |
131,778
+1,576
| +1% | +US$8.64만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$688만 | 5.08% |
58,663
+302
| +0.5% | +US$3.4만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$643만 | 4.75% |
56,905
+441
| +0.8% | +US$4.77만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$633만 | 4.67% |
134,903
+1,396
| +1% | +US$6.48만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$591만 | 4.37% |
112,620
+746
| +0.7% | +US$3.96만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$550만 | 4.06% |
62,979
+1,322
| +2% | +US$11.4만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$409만 | 3.02% |
78,631
+1,145
| +1% | +US$5.82만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$389만 | 2.88% |
133,414
+3,899
| +3% | +US$11만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$376만 | 2.78% |
27,631
+440
| +2% | +US$5.75만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$351만 | 2.59% |
214,735
+300
| +0.1% | +US$4.83천 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$324만 | 2.39% |
68,155
+1,781
| +3% | +US$8.42만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$183만 | 1.35% |
22,521
+98
| +0.4% | +US$8.03천 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514억
| US$166만 | 1.23% |
15,247
-118
| -0.8% | -US$1.29만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$136만 | 1% |
40,425
+450
| +1% | +US$1.43만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$127만 | 0.94% |
66,528
+3,636
| +6% | +US$6.73만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$90.9만 | 0.67% |
7,392
+47
| +0.6% | +US$5.55천 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
AMU
22
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$86.4만 | 0.64% |
42,986
-9,152
| -18% | -US$17.6만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.1억
| US$82.7만 | 0.61% |
29,210
-152
| -0.5% | -US$4.33천 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$75.7만 | 0.56% |
8,791
+175
| +2% | +US$1.52만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$59.6만 | 0.44% |
6,356
-349
| -5% | -US$3.13만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
FC Advisory의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.35억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
FC Advisory의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 28개 증가, 5개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, 3,052주를 보유했으며 가치는 US$21.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 주식으로, 추정 금액은 US$25.8만 규모예요.
- FC Advisory의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식으로, US$21.1만 상당의 3,052주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2016년 4분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$39만 규모예요.
- FC Advisory의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ETRACS Alerian MLP Index ETN이며, 추정 감소액은 US$17.6만예요.
- FC Advisory 측은 2016년 4분기에 First Trust North American Energy Infrastructure Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FC Advisory의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.35억 중 73% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.35억에 이르렀어요.
2017년 2월 6일에 제출된 FC Advisory의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.