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FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.17 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.65%
Posición
35
Nuevas
1
Aumentadas
28
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 390 k |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 376 k |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 241 k |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 197 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 172 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 258 k |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+USD 176 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 34.4 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 31.3 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 12.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 18.8 M | 13.89% |
173,238
+1,573
| +0.9% | +USD 172 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33 mil M
| USD 12.5 M | 9.2% |
696,510
+22,505
| +3% | +USD 390 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.5 mil M
| USD 12.1 M | 8.94% |
265,535
+8,475
| +3% | +USD 376 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.4 mil M
| USD 11.7 M | 8.65% |
119,840
+1,598
| +1% | +USD 148 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 10.6 M | 7.83% |
127,044
+2,836
| +2% | +USD 241 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.1 mil M
| USD 7.13 M | 5.27% |
131,778
+1,576
| +1% | +USD 86.4 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 6.88 M | 5.08% |
58,663
+302
| +0.5% | +USD 34 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.2 mil M
| USD 6.43 M | 4.75% |
56,905
+441
| +0.8% | +USD 47.7 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1298 M
| USD 6.33 M | 4.67% |
134,903
+1,396
| +1% | +USD 64.8 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 5.91 M | 4.37% |
112,620
+746
| +0.7% | +USD 39.6 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.7 mil M
| USD 5.5 M | 4.06% |
62,979
+1,322
| +2% | +USD 114 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 58 mil M
| USD 4.09 M | 3.02% |
78,631
+1,145
| +1% | +USD 58.2 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 46.1 mil M
| USD 3.89 M | 2.88% |
133,414
+3,899
| +3% | +USD 110 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.6 mil M
| USD 3.76 M | 2.78% |
27,631
+440
| +2% | +USD 57.5 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 3.51 M | 2.59% |
214,735
+300
| +0.1% | +USD 4.83 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5174 M
| USD 3.24 M | 2.39% |
68,155
+1,781
| +3% | +USD 84.2 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.83 M | 1.35% |
22,521
+98
| +0.4% | +USD 8.03 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.5 mil M
| USD 1.66 M | 1.23% |
15,247
-118
| -0.8% | -USD 12.9 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 1.36 M | 1% |
40,425
+450
| +1% | +USD 14.3 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 223 mil M
| USD 1.27 M | 0.94% |
66,528
+3,636
| +6% | +USD 67.3 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 909 k | 0.67% |
7,392
+47
| +0.6% | +USD 5.55 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
AMU
22
Dejó de cotizar
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| USD 864 k | 0.64% |
42,986
-9,152
| -18% | -USD 176 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3867 M
| USD 827 k | 0.61% |
29,210
-152
| -0.5% | -USD 4.33 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 757 k | 0.56% |
8,791
+175
| +2% | +USD 15.2 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 596 k | 0.44% |
6,356
-349
| -5% | -USD 31.3 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CM
Revisión del portafolio de FC Advisory en T4 2016
Al cierre de T4 2016, FC Advisory mantenía 35 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de FC Advisory muestra 1 nuevos, Aumentaron 28, 5 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 3,052 acciones con un valor de USD 211 k. La mayor venta fue First Trust North American Energy Infrastructure Fund, por un valor estimado de USD 258 k.
- La mayor compra de FC Advisory en T4 2016 fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 3,052 acciones por un valor de USD 211 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 390 k.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T4 2016 fue en ETRACS Alerian MLP Index ETN, con un recorte estimado de USD 176 k.
- FC Advisory cerró por completo su posición en First Trust North American Energy Infrastructure Fund en T4 2016, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 73% de su cartera de USD 135 M en T4 2016.
- FC Advisory abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T4 2016.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T4 2016, presentado el 6 feb 2017.