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FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.07 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 2.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.57%
Posición
46
Nuevas
4
Aumentadas
29
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 285 k |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 248 k |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 226 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 208 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 195 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 77.1 k |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 67.7 k |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 53.8 k |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 52 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 45.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.6% |
| 2 | Finanzas | 0.58% |
| 3 | Tecnología | 0.28% |
| 4 | Salud | 0.23% |
| 5 | Industriales | 0.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 17.4 M | 11.27% |
158,897
-476
| -0.3% | -USD 52 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 16 M | 10.4% |
719,905
-2,100
| -0.3% | -USD 45.7 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 15 M | 9.7% |
273,204
+2,735
| +1% | +USD 147 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 13.9 M | 9.03% |
124,583
+1,331
| +1% | +USD 146 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 11 M | 7.12% |
130,975
+2,943
| +2% | +USD 248 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.09 M | 5.25% |
58,938
-576
| -1% | -USD 77.1 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 7.36 M | 4.78% |
135,420
+1,752
| +1% | +USD 96.1 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1278 M
| USD 6.64 M | 4.31% |
135,834
+1,146
| +0.9% | +USD 55.3 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 6.29 M | 4.08% |
50,590
-559
| -1% | -USD 67.7 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 5.62 M | 3.65% |
64,462
+1,534
| +2% | +USD 135 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 5.35 M | 3.47% |
102,009
-312
| -0.3% | -USD 16.4 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 5.08 M | 3.29% |
80,523
+788
| +1% | +USD 49 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 5.01 M | 3.25% |
144,124
+2,783
| +2% | +USD 93.9 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 4.99 M | 3.24% |
31,039
+657
| +2% | +USD 103 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 3.53 M | 2.29% |
195,785
-1,250
| -0.6% | -USD 21.9 k |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5216 M
| USD 3.47 M | 2.25% |
73,624
+2,505
| +4% | +USD 119 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 2.1 M | 1.36% |
18,985
+349
| +2% | +USD 38.6 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 1.95 M | 1.27% |
70,410
-1,946
| -3% | -USD 53.8 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 1.93 M | 1.25% |
82,428
+1,854
| +2% | +USD 42.6 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.63 M | 1.06% |
19,993
+101
| +0.5% | +USD 8.25 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.48 M | 0.96% |
39,095
+375
| +1% | +USD 13.9 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 1.15 M | 0.74% |
13,115
+583
| +5% | +USD 51.1 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.14 M | 0.74% |
7,299
+8
| +0.1% | +USD 1.22 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3816 M
| USD 1.01 M | 0.66% |
36,320
+226
| +0.6% | +USD 6.3 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 707 k | 0.46% |
80,032
-848
| -1% | -USD 7.29 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
Revisión del portafolio de FC Advisory en T4 2017
Al cierre de T4 2017, FC Advisory mantenía 46 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de FC Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 29 y 10 reducidas posiciones. Su nueva participación más grande fue en Berkshire Hathaway Class A: 1 acción con un valor de USD 298 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 77.1 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de FC Advisory en T4 2017 fue Berkshire Hathaway Class A: 1 acción valuada en USD 298 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 248 k.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T4 2017 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 77.1 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 70% de su cartera de USD 154 M en T4 2017.
- FC Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2017.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T4 2017, presentado el 18 ene 2018.