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FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 964 k
(+0.63%)
Flujo de capital
-USD 888 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.72%
Posición
50
Nuevas
4
Aumentadas
20
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 331 k |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 274 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 269 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 200 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 175 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 480 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+USD 336 k |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 327 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 301 k |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.99% |
| 2 | Tecnología | 0.31% |
| 3 | Finanzas | 0.3% |
| 4 | Industriales | 0.2% |
| 5 | Salud | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 17.4 M | 11.34% |
163,878
+34
| +0% | +USD 3.6 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 16.3 M | 10.59% |
683,955
-14,385
| -2% | -USD 336 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 14.2 M | 9.23% |
120,394
-4,134
| -3% | -USD 480 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 13.8 M | 8.97% |
265,896
-6,036
| -2% | -USD 327 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 10.4 M | 6.75% |
128,161
-1,182
| -0.9% | -USD 95.5 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.89 M | 5.13% |
56,172
-135
| -0.2% | -USD 18.8 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 7.62 M | 4.96% |
139,270
+414
| +0.3% | +USD 22.6 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1278 M
| USD 6.5 M | 4.23% |
135,119
-1,095
| -0.8% | -USD 51.6 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 6 M | 3.9% |
49,398
+987
| +2% | +USD 120 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 5.58 M | 3.63% |
65,592
+234
| +0.4% | +USD 20 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.3 mil M
| USD 5.46 M | 3.55% |
31,075
-787
| -2% | -USD 135 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 5.22 M | 3.4% |
101,556
+3,169
| +3% | +USD 162 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 4.93 M | 3.21% |
143,718
-4,880
| -3% | -USD 168 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.7 mil M
| USD 4.78 M | 3.11% |
79,573
+49
| +0.1% | +USD 3.08 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5216 M
| USD 3.55 M | 2.31% |
75,628
-805
| -1% | -USD 38 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
16
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.4 mil M
| USD 3.36 M | 2.19% |
197,600
+6,140
| +3% | +USD 104 k |
2015 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 2.32 M | 1.51% |
92,736
+7,122
| +8% | +USD 175 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
18
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 2.19 M | 1.43% |
79,918
+3,036
| +4% | +USD 82.8 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 1.93 M | 1.25% |
17,674
-2,773
| -14% | -USD 301 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.54 M | 1% |
39,520
+320
| +0.8% | +USD 12.4 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 1.53 M | 1% |
19,320
-69
| -0.4% | -USD 5.46 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 1.35 M | 0.88% |
16,159
+741
| +5% | +USD 62 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 1.22 M | 0.8% |
7,117
+6
| +0.1% | +USD 1.01 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3816 M
| USD 972 k | 0.63% |
34,426
-2,342
| -6% | -USD 65.6 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 728 k | 0.47% |
76,864
| – | – |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SI
Revisión del portafolio de FC Advisory en T2 2018
Al cierre de T2 2018, FC Advisory mantenía 50 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 0.63% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2018 de FC Advisory muestra 4 nuevos, Aumentaron 20, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 7,423 acciones con un valor de USD 318 k. La mayor venta fue Vanguard Extended Market ETF, por un valor estimado de USD 480 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FC Advisory en T2 2018 fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 7,423 acciones por un valor de USD 318 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 175 k.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T2 2018 fue en Vanguard Extended Market ETF, con un recorte estimado de USD 480 k.
- FC Advisory cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class A en T2 2018, con una venta estimada de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 69% de su cartera de USD 154 M en T2 2018.
- FC Advisory abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2018.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 0.63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T2 2018, presentado el 16 jul 2018.