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FC Advisory Portfolio-Positionen
AUM
382 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,17 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
+1,83 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,65 %
Position
35
Neu
1
Aufgestockt
28
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+390.059 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+375.795 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+240.780 $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+196.834 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+172.339 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+258.000 $ |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+175.771 $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+34.375 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+31.254 $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+12.921 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 13,89 % |
173.238
+1.573
| +0,9 % | +172.339 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 9,2 % |
696.510
+22.505
| +3 % | +390.059 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 8,94 % |
265.535
+8.475
| +3 % | +375.795 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 8,65 % |
119.840
+1.598
| +1 % | +147.825 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 7,83 % |
127.044
+2.836
| +2 % | +240.780 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 5,27 % |
131.778
+1.576
| +1 % | +86.397 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 5,08 % |
58.663
+302
| +0,5 % | +33.972 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 4,75 % |
56.905
+441
| +0,8 % | +47.673 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,22 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 4,67 % |
134.903
+1.396
| +1 % | +64.832 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 4,37 % |
112.620
+746
| +0,7 % | +39.590 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 4,06 % |
62.979
+1.322
| +2 % | +113.833 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,1 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 3,02 % |
78.631
+1.145
| +1 % | +58.168 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,4 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 2,88 % |
133.414
+3.899
| +3 % | +109.605 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 2,78 % |
27.631
+440
| +2 % | +57.501 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 2,59 % |
214.735
+300
| +0,1 % | +4.830 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 2,39 % |
68.155
+1.781
| +3 % | +84.190 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,35 % |
22.521
+98
| +0,4 % | +8.027 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,23 % |
15.247
-118
| -0,8 % | -12.921 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 1 % |
40.425
+450
| +1 % | +14.270 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,94 % |
66.528
+3.636
| +6 % | +67.253 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
476 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,67 % |
7.392
+47
| +0,6 % | +5.546 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
AMU
22
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| 864.000 $ | 0,64 % |
42.986
-9.152
| -18 % | -175.771 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 827.000 $ | 0,61 % |
29.210
-152
| -0,5 % | -4.326 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 757.000 $ | 0,56 % |
8.791
+175
| +2 % | +15.227 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 596.000 $ | 0,44 % |
6.356
-349
| -5 % | -31.254 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CM
Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt FC Advisory 35 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FC Advisory für Q4 2016 weist 1 neu, 28 erhöht, 5 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 3.052 Aktien im Wert von 211.000 $. Der größte Verkauf betraf First Trust North American Energy Infrastructure Fund mit einem geschätzten Wert von 258.000 $.
- Der größte Kauf von FC Advisory im Q4 2016 war iShares Core S&P Small-Cap ETF: 3.052 Aktien im Wert von 211.000 $.
- FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 390.059 $.
- Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q4 2016 entfiel auf ETRACS Alerian MLP Index ETN und belief sich schätzungsweise auf 175.771 $.
- FC Advisory hat seine Position in First Trust North American Energy Infrastructure Fund im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 258.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q4 2016 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- FC Advisory hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 135 Mio. $.
Auf Grundlage der von FC Advisory für Q4 2016 am 6. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .