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FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
244 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+8,76 Mio. $
Kapitalfluss %
3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,84 %
Position
94
Neu
7
Aufgestockt
69
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+780.749 $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+755.630 $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+660.879 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+630.359 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+459.103 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+63.193 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+60.437 $
3
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+55.650 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+40.665 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+37.989 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,69 %
2 Technologie 0,78 %
3 Gesundheitswesen 0,61 %
4 Finanzwesen 0,54 %
5 Industrie 0,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,9 Mrd. $
27,9 Mio. $ 11,43 %
593.360
+17.535
+3 % +755.630 $
2015 Q1
33 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 8,42 %
378.037
+11.631
+3 % +630.359 $
2015 Q1
33 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 7,9 %
129.754
+4.712
+4 % +660.879 $
2015 Q1
33 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,95 %
123.551
+7.898
+7 % +780.749 $
2015 Q1
33 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
222 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,71 %
243.876
-876
-0,4 % -37.989 $
2015 Q1
33 Quartale
BIV-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,15 %
134.680
+6.028
+5 % +459.103 $
2015 Q1
33 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46,1 Mrd. $
9,28 Mio. $ 3,8 %
180.012
+3.014
+2 % +151.596 $
2015 Q1
33 Quartale
VBK-Symbol
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,6 Mrd. $
8,98 Mio. $ 3,68 %
39.104
+1.595
+4 % +347.006 $
2015 Q1
33 Quartale
USHY-Symbol
9
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
8,38 Mio. $ 3,43 %
237.529
+9.030
+4 % +316.706 $
2022 Q3
3 Quartale
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,8 Mrd. $
8,24 Mio. $ 3,37 %
98.554
+4.063
+4 % +332.867 $
2020 Q1
13 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
8 Mio. $ 3,27 %
163.665
+6.601
+4 % +321.714 $
2015 Q1
33 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
7,01 Mio. $ 2,87 %
31.833
-71
-0,2 % -14.809 $
2015 Q1
33 Quartale
SCHP-Symbol
13
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
6,54 Mio. $ 2,68 %
249.370
+11.302
+5 % +299.637 $
2017 Q2
24 Quartale
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,37 %
92.611
+397
+0,4 % +24.851 $
2015 Q1
33 Quartale
SRLN-Symbol
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,36 %
137.700
+6.351
+5 % +262.313 $
2015 Q1
33 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,3 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,76 %
27.165
-266
-1 % -40.665 $
2015 Q1
33 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,57 %
73.390
+265
+0,4 % +13.170 $
2015 Q1
33 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,43 %
75.751
+1.985
+3 % +91.299 $
2020 Q3
11 Quartale
VMBS-Symbol
19
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,43 %
75.728
+1.439
+2 % +66.576 $
2015 Q1
33 Quartale
HDV-Symbol
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,11 %
134.505
-2.765
-2 % -55.650 $
2015 Q2
32 Quartale
BSV-Symbol
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,07 %
34.734
-793
-2 % -60.437 $
2022 Q1
5 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,02 %
34.165
+106
+0,3 % +7.765 $
2015 Q1
33 Quartale
IAGG-Symbol
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,89 %
44.032
+86
+0,2 % +4.217 $
2022 Q2
4 Quartale
IUSB-Symbol
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,89 %
47.720
-1.381
-3 % -63.193 $
2022 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,86 %
5.691
+4
+0,1 % +1.347 $
2015 Q1
33 Quartale
1
2 3 4

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Sand Grove Capital Management
Sand Grove Capital Management London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 123,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Schusterman Interests Tulsa, Oklahoma 383 Mio. $ AUM 31,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bridgefront Capital
Bridgefront Capital Austin, Texas 380 Mio. $ AUM 23,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Schiavi & Co Wilmington, Delaware 378 Mio. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt FC Advisory 94 Positionen im Wert von 244 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 226 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

FC Advisory investierte 8,76 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 69 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF: 16.703 Aktien im Wert von 343.578 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 63.193 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q2 2023 war Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF: 16.703 Aktien im Wert von 343.578 $.
  • FC Advisory hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 780.749 $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q2 2023 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 63.193 $.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q2 2023 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 244 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 244 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q2 2023 am 6. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .