Wir sind mit live! Mehr erfahren
FC Advisory

FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
209 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,49 %
Position
86
Neu
7
Aufgestockt
42
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,42 Mio. $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+2,32 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,92 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+1,56 Mio. $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,44 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,07 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+961.917 $
4
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+810.455 $
5
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+683.122 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,75 %
2 Technologie 0,63 %
3 Finanzwesen 0,56 %
4 Gesundheitswesen 0,48 %
5 Versorger 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,5 Mrd. $
20,3 Mio. $ 9,71 %
558.245
-1.125
-0,2 % -45.255 $
2015 Q1
29 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,8 Mrd. $
18,5 Mio. $ 8,86 %
370.283
+10.406
+3 % +557.309 $
2015 Q1
29 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,5 Mrd. $
16,4 Mio. $ 7,84 %
124.803
+10.606
+9 % +1,54 Mio. $
2015 Q1
29 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,42 %
131.820
-9.361
-7 % -961.917 $
2015 Q1
29 Quartale
BIV-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,02 %
134.908
-7.594
-5 % -595.477 $
2015 Q1
29 Quartale
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
8,9 Mio. $ 4,26 %
239.442
+58.788
+33 % +2,42 Mio. $
2015 Q1
29 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
8,4 Mio. $ 4,02 %
176.322
-2.832
-2 % -142.789 $
2015 Q1
29 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,4 Mrd. $
8,05 Mio. $ 3,85 %
162.481
-16.063
-9 % -810.455 $
2015 Q1
29 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,84 %
87.946
+6.586
+8 % +656.480 $
2020 Q1
9 Quartale
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
7,67 Mio. $ 3,67 %
274.954
+10.436
+4 % +302.864 $
2017 Q2
20 Quartale
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,45 %
36.571
+2.550
+7 % +552.795 $
2015 Q1
29 Quartale
HYG-Symbol
12
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18,1 Mrd. $
6,8 Mio. $ 3,25 %
92.310
+4.524
+5 % +351.755 $
2015 Q1
29 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,9 %
32.061
-467
-1 % -95.948 $
2015 Q1
29 Quartale
SRLN-Symbol
14
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,21 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,43 %
121.763
+5.209
+4 % +226.397 $
2015 Q1
29 Quartale
IXUS-Symbol
15
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,38 %
87.047
-11.096
-11 % -683.122 $
2015 Q1
29 Quartale
VMBS-Symbol
16
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,2 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,17 %
94.659
+13.267
+16 % +638.921 $
2015 Q1
29 Quartale
IWD-Symbol
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,08 %
30.021
+438
+1 % +68.513 $
2015 Q1
29 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
3 Mio. $ 1,44 %
149.490
+1.230
+0,8 % +25.981 $
2015 Q2
28 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,41 %
65.205
-11.375
-15 % -561.529 $
2015 Q1
29 Quartale
SUB-Symbol
20
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,12 %
+22.318
Neu +2,32 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
167 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,11 %
30.937
+3.873
+14 % +294.757 $
2015 Q1
29 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,88 %
23.954
+18.857
+370 % +1,45 Mio. $
2022 Q1
1 Quartal
IDEV-Symbol
23
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,3 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,84 %
+32.720
Neu +1,92 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,76 %
5.671
+4
+0,1 % +1.241 $
2015 Q1
29 Quartale
IAGG-Symbol
25
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,73 %
+30.778
Neu +1,56 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CM
Cosmic Management West Hollywood, California 382 Mio. $ AUM
Alpha Financial Advisors
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina 382 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Congruence Capital
Congruence Capital Los Angeles, California 383 Mio. $ AUM
Whetstone Capital Advisors
Whetstone Capital Advisors Shawnee Mission, Kansas 380 Mio. $ AUM 20,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RV Capital
RV Capital Schindellegi, Switzerland 383 Mio. $ AUM 8,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Claris Advisors
Claris Advisors St. Louis, Missouri 383 Mio. $ AUM 27,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parus Finance (UK)
Parus Finance (UK) London, United Kingdom 383 Mio. $ AUM 59,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hobbs Group Advisors
Hobbs Group Advisors Columbia, South Carolina 380 Mio. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt FC Advisory 86 Positionen im Wert von 209 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

FC Advisory investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 22.318 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 1,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q2 2022 war iShares Short-Term National Muni Bond ETF: 22.318 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q2 2022 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
  • FC Advisory hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q2 2022 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 209 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 209 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q2 2022 am 11. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .