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FC Advisory Portfolio-Positionen
AUM
382 Mio. $
Umschlag
9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,26 Mio. $
(-2,9 %)
Kapitalfluss
+2,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,12 %
Position
33
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+432.641 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+421.768 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+313.939 $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+285.108 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+716.892 $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+522.016 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+313.000 $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+259.521 $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+215.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 16,23 % |
161.434
+745
| +0,5 % | +81.245 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 8,61 % |
110.655
+1.938
| +2 % | +163.089 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 8,29 % |
211.857
-15.531
| -7 % | -716.892 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 7,5 % |
525.415
+25.560
| +5 % | +421.768 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 7,44 % |
99.386
+1.117
| +1 % | +99.035 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 5,84 % |
120.306
+1.518
| +1 % | +80.082 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 6,08 Mio. $ | 5,58 % |
113.967
-4.890
| -4 % | -259.521 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 5 % |
58.380
-5.259
| -8 % | -522.016 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,25 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 4,88 % |
117.716
+3.559
| +3 % | +164.214 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 4,75 % |
52.424
+410
| +0,8 % | +43.041 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 4,04 % |
52.837
+3.290
| +7 % | +285.108 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
12
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 2,81 % |
220.030
-5.300
| -2 % | -76.816 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 2,7 % |
60.159
+30.216
| +101 % | +1,58 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 2,35 % |
21.737
+1.762
| +9 % | +227.816 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,35 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 2,33 % |
53.200
+3.940
| +8 % | +191.328 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,2 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 2,12 % |
95.078
+10.296
| +12 % | +262.239 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,44 % |
14.317
+304
| +2 % | +33.080 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 1,44 % |
19.123
+162
| +0,9 % | +13.203 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
AMU
19
Nicht mehr gelistet
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| 1,46 Mio. $ | 1,34 % |
76.314
+1.878
| +3 % | +42.552 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,77 % |
8.266
+118
| +1 % | +12.680 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 810.000 $ | 0,74 % |
48.486
+4.668
| +11 % | +82.737 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,86 Mrd. $
| 764.000 $ | 0,7 % |
27.010
+804
| +3 % | +22.429 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 649.000 $ | 0,6 % |
23.760
+7.420
| +45 % | +215.728 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,59 % |
7.520
-249
| -3 % | -21.123 $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
| 406.000 $ | 0,37 % |
+65.008
| Neu | +432.641 $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CM
Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt FC Advisory 33 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FC Advisory für Q3 2015 weist 2 neu, 22 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 65.008 Aktien im Wert von 406.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 716.892 $.
- Der größte Kauf von FC Advisory im Q3 2015 war Schwab US Large-Cap Growth ETF: 65.008 Aktien im Wert von 406.000 $.
- FC Advisory hat seine Position in iShares Core MSCI Total International Stock ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,58 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q3 2015 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 716.892 $.
- FC Advisory hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q3 2015 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- FC Advisory eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von FC Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von FC Advisory für Q3 2015 am 31. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .