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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.13%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.45억
AUM 성장
+US$317만
(+2.2%)
자금 흐름
+US$21.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.37%
보유액
43
신규
4
증가
22
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$184만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$31.7만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$30.3만 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$21.2만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$20만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$140만 |
| 2 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$78.1만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$54만 |
| 4 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$41.8만 |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$17.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.94% |
| 2 | 금융 | 0.39% |
| 3 | 정보기술 | 0.26% |
| 4 | 헬스케어 | 0.23% |
| 5 | 산업재 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$1780만 | 12.3% |
162,579
-12,787
| -7% | -US$140만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$335억
| US$1433만 | 9.91% |
716,200
+16,000
| +2% | +US$31.7만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$1341만 | 9.27% |
268,078
-1,664
| -0.6% | -US$8.23만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$1251만 | 8.65% |
122,300
+263
| +0.2% | +US$2.65만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$286억
| US$1072만 | 7.41% |
126,852
-255
| -0.2% | -US$2.15만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$738만 | 5.1% |
59,319
+274
| +0.5% | +US$3.38만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$728만 | 5.03% |
133,890
+870
| +0.7% | +US$4.74만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.2억
| US$657만 | 4.54% |
137,764
+763
| +0.6% | +US$3.66만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$615만 | 4.25% |
52,814
-4,691
| -8% | -US$54만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$566만 | 3.91% |
107,417
-3,365
| -3% | -US$17.7만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$561만 | 3.88% |
63,429
+27
| +0% | +US$2.38천 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$573억
| US$462만 | 3.19% |
80,486
+856
| +1% | +US$4.86만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$447억
| US$435만 | 3% |
138,785
+4,604
| +3% | +US$14.2만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$222억
| US$431만 | 2.98% |
29,605
+1,076
| +4% | +US$15.4만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$338만 | 2.34% |
203,290
-7,715
| -4% | -US$12.9만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.5억
| US$335만 | 2.32% |
70,687
+1,667
| +2% | +US$7.91만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$199만 | 1.38% |
18,084
+1,649
| +10% | +US$18.1만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
18
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$186만 | 1.28% |
22,672
+42
| +0.2% | +US$3.43천 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$183만 | 1.26% |
+66,360
| 신규 | +US$184만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$167만 | 1.16% |
79,008
+5,622
| +8% | +US$11.8만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$141만 | 0.97% |
40,470
+5
| +0% | +US$173 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$102만 | 0.7% |
7,387
+2
| +0% | +US$275 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$94.9만 | 0.66% |
10,846
+976
| +10% | +US$8.52만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38억
| US$94.3만 | 0.65% |
33,160
+3,036
| +10% | +US$8.65만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$63.7만 | 0.44% |
80,664
-240
| -0.3% | -US$1.87천 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
FC Advisory의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.45억 상당의 43개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
FC Advisory의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 22개 증가, 11개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 66,360주를 보유했으며 가치는 US$183만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$140만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- FC Advisory의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$183만 상당의 66,360주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2017년 2분기에 Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$31.7만 규모예요.
- FC Advisory의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- FC Advisory 측은 2017년 2분기에 ETRACS Alerian MLP Index ETN 보유분을 전량 매도해 추정 US$78.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FC Advisory의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.45억 중 70% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.45억에 이르렀어요.
2017년 7월 18일에 제출된 FC Advisory의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.