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FC Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.82억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
8.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.7%
1년 예상 수익률
+8.35%
3년 예상 수익률
+46.65%
5년 예상 수익률
+31.2%
10년 예상 수익률
+102.3%
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$612만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.64%
보유액
40
신규
6
증가
26
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$34.8만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$33.8만 |
| 3 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$33.7만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$30.4만 |
| 5 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$24.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$25.1만 |
| 2 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$9.6만 |
| 3 |
AMU
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
|
+US$9.33만 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$6.22만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$8.93천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.88% |
| 2 | 금융 | 0.47% |
| 3 | 정보기술 | 0.26% |
| 4 | 헬스케어 | 0.22% |
| 5 | 산업재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1902만 | 13.44% |
175,366
+2,128
| +1% | +US$23만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$322억
| US$1340만 | 9.47% |
700,200
+3,690
| +0.5% | +US$6.85만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$1290만 | 9.12% |
269,742
+4,207
| +2% | +US$19.6만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
4
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$1219만 | 8.61% |
122,037
+2,197
| +2% | +US$21.7만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$1063만 | 7.51% |
127,107
+63
| +0% | +US$5.24천 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
6
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$720만 | 5.09% |
133,020
+1,242
| +0.9% | +US$6.7만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6825억
| US$716만 | 5.06% |
59,045
+382
| +0.7% | +US$4.58만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$661만 | 4.67% |
57,505
+600
| +1% | +US$6.88만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.8억
| US$645만 | 4.56% |
137,001
+2,098
| +2% | +US$9.9만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
10
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$161억
| US$582만 | 4.11% |
110,782
-1,838
| -2% | -US$9.6만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$556만 | 3.93% |
63,402
+423
| +0.7% | +US$3.69만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576억
| US$436만 | 3.08% |
79,630
+999
| +1% | +US$5.32만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$453억
| US$409만 | 2.89% |
134,181
+767
| +0.6% | +US$2.3만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$401만 | 2.84% |
28,529
+898
| +3% | +US$12.4만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
15
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$161억
| US$354만 | 2.5% |
211,005
-3,730
| -2% | -US$6.22만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
16
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.1억
| US$328만 | 2.32% |
69,020
+865
| +1% | +US$4.11만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664억
| US$184만 | 1.3% |
22,630
+109
| +0.5% | +US$8.82천 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$179만 | 1.27% |
16,435
+1,188
| +8% | +US$12.9만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2175억
| US$149만 | 1.05% |
73,386
+6,858
| +10% | +US$13.5만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$139만 | 0.98% |
40,465
+40
| +0.1% | +US$1.36천 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4563억
| US$97.8만 | 0.69% |
7,385
-7
| -0.1% | -US$894 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.5억
| US$85.3만 | 0.6% |
30,124
+914
| +3% | +US$2.58만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$85.3만 | 0.6% |
9,870
+1,079
| +12% | +US$9.28만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
AMU
24
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$78.1만 | 0.55% |
38,450
-4,536
| -11% | -US$9.33만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$608억
| US$61.2만 | 0.43% |
80,904
-1,208
| -1% | -US$8.93천 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CM
SI
FC Advisory의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, FC Advisory 측은 US$1.42억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
FC Advisory의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 26개 증가, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 2,083주를 보유했으며 가치는 US$34.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$25.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- FC Advisory의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$34.7만 상당의 2,083주를 매수했어요.
- FC Advisory 측이 2017년 1분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$23만 규모예요.
- FC Advisory의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF이며, 추정 감소액은 US$9.6만예요.
- FC Advisory 측은 2017년 1분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FC Advisory의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 72% 비중을 차지해요.
- FC Advisory 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- FC Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2017년 4월 26일에 제출된 FC Advisory의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.