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FC Advisory Portfolio-Positionen

AUM 382 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+102,3 %
AUM
382 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,04 Mio. $
Kapitalfluss
+9,43 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,75 %
Position
121
Neu
3
Aufgestockt
71
Reduziert
22
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,1 Mio. $
2
MAXJ-Symbol
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
+1,02 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+992.687 $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+882.860 $
5
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+807.923 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCQ-Symbol
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
+897.334 $
2
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+580.110 $
3
EAGG-Symbol
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
+267.140 $
4
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+237.781 $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+227.975 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,03 %
2 Technologie 0,87 %
3 Finanzwesen 0,46 %
4 Gesundheitswesen 0,46 %
5 Industrie 0,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HDV-Symbol
26
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,79 %
107.807
+26
+0 % +748 $
2015 Q2
45 Quartale
MAXJ-Symbol
27
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
164 Mio. $
2,89 Mio. $ 0,76 %
98.006
+34.705
+55 % +1,02 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BSV-Symbol
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,75 %
37.495
+110
+0,3 % +8.505 $
2022 Q1
18 Quartale
AAPL-Symbol
29
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,82 Mio. $ 0,74 %
8.467
+4
+0 % +1.285 $
2017 Q1
38 Quartale
VIG-Symbol
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,69 %
11.305
+904
+9 % +217.145 $
2015 Q1
46 Quartale
MMAX-Symbol
31
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
73,8 Mio. $
2,54 Mio. $ 0,66 %
92.299
– –
2025 Q2
5 Quartale
IDEV-Symbol
32
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,63 %
26.759
+419
+2 % +38.199 $
2022 Q2
17 Quartale
SMAX-Symbol
33
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
119 Mio. $
2,29 Mio. $ 0,6 %
80.533
– –
2025 Q3
4 Quartale
SUB-Symbol
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,6 %
21.854
+245
+1 % +25.945 $
2022 Q2
17 Quartale
BND-Symbol
35
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,56 %
30.330
-3.159
-9 % -227.688 $
2015 Q1
46 Quartale
SCHH-Symbol
36
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,51 %
89.012
-8.201
-8 % -194.661 $
2017 Q3
36 Quartale
ISTB-Symbol
37
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,42 %
34.307
+3.704
+12 % +177.268 $
2022 Q2
17 Quartale
VWO-Symbol
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,42 %
26.815
+818
+3 % +48.841 $
2021 Q2
21 Quartale
VOT-Symbol
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,4 %
5.265
+292
+6 % +87.468 $
2017 Q2
37 Quartale
SHM-Symbol
40
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,4 %
32.645
+179
+0,6 % +8.509 $
2022 Q3
16 Quartale
MUB-Symbol
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,4 %
14.973
-2.036
-12 % -213.708 $
2015 Q1
46 Quartale
VTIP-Symbol
42
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,39 %
29.880
+8.360
+39 % +414.621 $
2022 Q4
15 Quartale
VXUS-Symbol
43
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,36 %
16.051
+4.362
+37 % +374.933 $
2022 Q1
18 Quartale
PFF-Symbol
44
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,35 %
45.648
+1.309
+3 % +39.717 $
2021 Q2
21 Quartale
BKLN-Symbol
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,34 %
64.354
-1.683
-3 % -34.503 $
2018 Q4
31 Quartale
VTEB-Symbol
46
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,34 %
27.359
-3.986
-13 % -196.552 $
2018 Q2
33 Quartale
SPYG-Symbol
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,33 %
10.140
-1
-0 % -120 $
2022 Q3
16 Quartale
VOO-Symbol
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,31 %
1.695
+34
+2 % +23.747 $
2024 Q3
8 Quartale
VB-Symbol
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,3 %
3.983
+33
+0,8 % +9.827 $
2020 Q3
24 Quartale
HYD-Symbol
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,3 %
23.554
+14.235
+153 % +712.070 $
2022 Q2
17 Quartale
1
2
3 4 5

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Northcape Wealth Management Williamsville, New York 381 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFP
Leeward Financial Partners Bellevue, Washington 381 Mio. $ AUM 23,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Cherrydale Wealth Management Hoboken, New Jersey 382 Mio. $ AUM 25,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Alpha Financial Advisors Charlotte, North Carolina 382 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRM
Weybosset Research & Management Province, Rhode Island 381 Mio. $ AUM 42,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
CJM Wealth Advisers Falls Church, Virginia 381 Mio. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FC Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt FC Advisory 121 Positionen im Wert von 382 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 378 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FC Advisory für Q3 2026 weist 3 neu, 71 erhöht, 22 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 Aktien im Wert von 472.505 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 897.334 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FC Advisory im Q3 2026 war Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 Aktien im Wert von 472.505 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FC Advisory im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 580.110 $.
  • FC Advisory hat seine Position in Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 897.334 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FC Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 382 Mio. $ aus.
  • FC Advisory eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von FC Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 382 Mio. $.

Auf Grundlage der von FC Advisory für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .