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FA
FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.04 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 9.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.75%
Posición
121
Nuevas
3
Aumentadas
71
Reducidas
22
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 993 k |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 883 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 808 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 897 k |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 580 k |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 267 k |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+USD 238 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.03% |
| 2 | Tecnología | 0.87% |
| 3 | Finanzas | 0.46% |
| 4 | Atención médica | 0.46% |
| 5 | Industriales | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 3.01 M | 0.79% |
107,807
+26
| +0% | +USD 748 |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
|
27
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
USD 164 M
| USD 2.89 M | 0.76% |
98,006
+34,705
| +55% | +USD 1.02 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.86 M | 0.75% |
37,495
+110
| +0.3% | +USD 8.5 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
29
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.82 M | 0.74% |
8,467
+4
| +0% | +USD 1.28 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
30
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.64 M | 0.69% |
11,305
+904
| +9% | +USD 217 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
31
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
USD 73.8 M
| USD 2.54 M | 0.66% |
92,299
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
32
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 2.39 M | 0.63% |
26,759
+419
| +2% | +USD 38.2 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
33
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
USD 119 M
| USD 2.29 M | 0.6% |
80,533
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
34
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 2.28 M | 0.6% |
21,854
+245
| +1% | +USD 25.9 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
35
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 2.13 M | 0.56% |
30,330
-3,159
| -9% | -USD 228 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
36
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 1.96 M | 0.51% |
89,012
-8,201
| -8% | -USD 195 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
37
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 1.62 M | 0.42% |
34,307
+3,704
| +12% | +USD 177 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.59 M | 0.42% |
26,815
+818
| +3% | +USD 48.8 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 1.54 M | 0.4% |
5,265
+292
| +6% | +USD 87.5 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
| USD 1.52 M | 0.4% |
32,645
+179
| +0.6% | +USD 8.51 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
41
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.51 M | 0.4% |
14,973
-2,036
| -12% | -USD 214 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
42
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 1.47 M | 0.39% |
29,880
+8,360
| +39% | +USD 415 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
43
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.36 M | 0.36% |
16,051
+4,362
| +37% | +USD 375 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
44
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.35 M | 0.35% |
45,648
+1,309
| +3% | +USD 39.7 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
45
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 1.31 M | 0.34% |
64,354
-1,683
| -3% | -USD 34.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
46
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.3 M | 0.34% |
27,359
-3,986
| -13% | -USD 197 k |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.33% |
10,140
-1
| -0% | -USD 120 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.19 M | 0.31% |
1,695
+34
| +2% | +USD 23.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.3% |
3,983
+33
| +0.8% | +USD 9.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
50
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 1.13 M | 0.3% |
23,554
+14,235
| +153% | +USD 712 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
GJWM
CM
NWM
LFP
CWM
AFA
WRM
CWA
Revisión del portafolio de FC Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FC Advisory mantenía 121 posiciones por un valor de USD 382 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FC Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 71, 22 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6,602 acciones con un valor de USD 473 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 897 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FC Advisory en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6,602 acciones por un valor de USD 473 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 580 k.
- FC Advisory cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 897 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 56% de su cartera de USD 382 M en T3 2026.
- FC Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.