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FA
FC Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 382 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
8.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+102.3%
AUM
USD 382 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.04 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 9.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.75%
Posición
121
Nuevas
3
Aumentadas
71
Reducidas
22
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
7.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 993 k |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 883 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 808 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+USD 897 k |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 580 k |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+USD 267 k |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+USD 238 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.03% |
| 2 | Tecnología | 0.87% |
| 3 | Finanzas | 0.46% |
| 4 | Atención médica | 0.46% |
| 5 | Industriales | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
USD 237 M
| USD 591 k | 0.16% |
21,246
+13,302
| +167% | +USD 369 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 586 k | 0.15% |
4,309
+25
| +0.6% | +USD 3.62 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 578 k | 0.15% |
5,552
+107
| +2% | +USD 11.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
79
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 555 k | 0.15% |
5,562
+59
| +1% | +USD 5.94 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
80
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
USD 195 M
| USD 541 k | 0.14% |
17,872
+496
| +3% | +USD 15 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 496 k | 0.13% |
2,172
+106
| +5% | +USD 22.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 474 k | 0.12% |
4,889
-140
| -3% | -USD 13.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 473 k | 0.12% |
+6,602
| Nuevas | +USD 492 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 468 k | 0.12% |
11,008
-180
| -2% | -USD 8.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
85
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 451 k | 0.12% |
2,967
+16
| +0.5% | +USD 2.58 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
86
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 437 k | 0.11% |
4,240
+66
| +2% | +USD 6.93 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
87
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
USD 163 M
| USD 414 k | 0.11% |
14,851
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
88
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 410 k | 0.11% |
13,662
+77
| +0.6% | +USD 2.31 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 383 k | 0.1% |
17,845
+39
| +0.2% | +USD 864 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
90
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 364 k | 0.1% |
7,227
+756
| +12% | +USD 39.3 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 350 k | 0.09% |
7,538
+45
| +0.6% | +USD 2.24 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
92
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 339 k | 0.09% |
1,218
+9
| +0.7% | +USD 2.64 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
93
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 333 k | 0.09% |
2,459
+5
| +0.2% | +USD 673 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 320 k | 0.08% |
3,085
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 304 k | 0.08% |
3,406
+147
| +5% | +USD 13.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6569 M
| USD 296 k | 0.08% |
3,645
+20
| +0.6% | +USD 1.64 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 288 k | 0.08% |
6,191
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 261 k | 0.07% |
5,039
+18
| +0.4% | +USD 934 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 248 k | 0.06% |
2,637
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 239 k | 0.06% |
4,887
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
GJWM
CM
NWM
LFP
CWM
AFA
WRM
CWA
Revisión del portafolio de FC Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, FC Advisory mantenía 121 posiciones por un valor de USD 382 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 378 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de FC Advisory muestra 3 nuevos, Aumentaron 71, 22 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6,602 acciones con un valor de USD 473 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 897 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FC Advisory en T3 2026 fue Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6,602 acciones por un valor de USD 473 k.
- FC Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de FC Advisory durante T3 2026 fue en State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 580 k.
- FC Advisory cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 897 k.
- Las diez principales posiciones de FC Advisory representan 56% de su cartera de USD 382 M en T3 2026.
- FC Advisory abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de FC Advisory aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 382 M.
Según el Informe 13F de FC Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.