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FA
FC Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 382 mi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
8,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,21%
Retorno est. (1 ano)
+8,35%
Retorno est. (3 anos)
+46,65%
Retorno est. (5 anos)
+31,2%
Retorno est. (10 anos)
+102,3%
AUM
US$ 382 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,04 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,75%
Posição
121
Nova
3
Aumentada
71
Reduzida
22
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,1 mi |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$ 1,02 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 993 mil |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 883 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 808 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
|
+US$ 897 mil |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 580 mil |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+US$ 238 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,03% |
| 2 | Tecnologia | 0,87% |
| 3 | Financeiro | 0,46% |
| 4 | Saúde | 0,46% |
| 5 | Industriais | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
US$ 237 mi
| US$ 591 mil | 0,16% |
21.246
+13.302
| +167% | +US$ 369 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
77
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 586 mil | 0,15% |
4.309
+25
| +0,6% | +US$ 3,62 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
78
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 578 mil | 0,15% |
5.552
+107
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
79
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 555 mil | 0,15% |
5.562
+59
| +1% | +US$ 5,94 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
80
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July
ZJUL
US$ 195 mi
| US$ 541 mil | 0,14% |
17.872
+496
| +3% | +US$ 15 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 496 mil | 0,13% |
2.172
+106
| +5% | +US$ 22,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 474 mil | 0,12% |
4.889
-140
| -3% | -US$ 13,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
83
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,25 bi
| US$ 473 mil | 0,12% |
+6.602
| Nova | +US$ 492 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 468 mil | 0,12% |
11.008
-180
| -2% | -US$ 8,1 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
85
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| US$ 451 mil | 0,12% |
2.967
+16
| +0,5% | +US$ 2,58 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
86
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 437 mil | 0,11% |
4.240
+66
| +2% | +US$ 6,93 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
87
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
US$ 163 mi
| US$ 414 mil | 0,11% |
14.851
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
88
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 410 mil | 0,11% |
13.662
+77
| +0,6% | +US$ 2,31 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
89
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$ 10,9 bi
| US$ 383 mil | 0,1% |
17.845
+39
| +0,2% | +US$ 864 |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
90
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 364 mil | 0,1% |
7.227
+756
| +12% | +US$ 39,3 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 350 mil | 0,09% |
7.538
+45
| +0,6% | +US$ 2,24 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
92
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,6 bi
| US$ 339 mil | 0,09% |
1.218
+9
| +0,7% | +US$ 2,64 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
93
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 333 mil | 0,09% |
2.459
+5
| +0,2% | +US$ 673 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 320 mil | 0,08% |
3.085
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
95
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,6 bi
| US$ 304 mil | 0,08% |
3.406
+147
| +5% | +US$ 13,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
96
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,57 bi
| US$ 296 mil | 0,08% |
3.645
+20
| +0,6% | +US$ 1,64 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
97
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 288 mil | 0,08% |
6.191
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
98
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 261 mil | 0,07% |
5.039
+18
| +0,4% | +US$ 934 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
99
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 248 mil | 0,06% |
2.637
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$ 749 mi
| US$ 239 mil | 0,06% |
4.887
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FC Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, FC Advisory detinha 121 posições avaliadas em US$ 382 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 378 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de FC Advisory mostra 3 novas, 71 aumentaram, 22 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 ações no valor de US$ 473 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 897 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FC Advisory no T3 2026 foi Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF: 6.602 ações no valor de US$ 473 mil.
- FC Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de FC Advisory em T3 2026 foi em State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 580 mil.
- FC Advisory encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 897 mil.
- As dez maiores posições de FC Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 382 mi no T3 2026.
- FC Advisory abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de FC Advisory subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 382 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FC Advisory referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.